Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.33% | +5.38% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +4.33% |
| Retorno Anualizado | +10.37% | +11863.95% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +10.37% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.38% Out/2026 | -6.89% Mai/2026 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
| Anual | +4.33% 2026 | +4.33% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.68% | 2.46% |
| CVaR Histórico | 2.15% | 2.47% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 34,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 27,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 20,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 18,3% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 10,9% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,7% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,6% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,1% |
10 posições sob sigilo (125,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KAPITALO NW3 IBV MASTER FIFM
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