Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +29.99% | +7.18% | +51.73% | +73.99% | +137.95% | +136.77% | +115.37% | +159.02% |
| Retorno Anualizado | +41.14% | +3624.07% | +51.73% | +31.90% | +33.50% | +24.05% | +16.58% | +13.66% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +18.02% | +20.58% | +10.98% | +3.93% | — |
| Dolar | — | — | — | +36.42% | +34.71% | +25.16% | +18.39% | — |
| IMA-B | — | — | — | +20.18% | +23.53% | +14.14% | +7.17% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.38% Nov/2023 | -33.96% Mar/2020 | 57.8% 52 de 90 | 42.2% 38 de 90 |
| Anual | +40.09% 2025 | -12.45% 2022 | 62.5% 5 de 8 | 37.5% 3 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.30% | 3.66% |
| CVaR Histórico | 3.72% | 7.05% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAPITALO ESTRATÉGIA TARKUS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,4% |
| 2 | BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,6% |
| 3 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KAPITALO TARKUS ÁGORA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES - RL
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