Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +23.17% | +3.79% | +44.22% | +63.20% | +120.80% | +139.23% | +100.31% | +123.59% |
| Retorno Anualizado | +31.89% | +2879.66% | +44.22% | +27.75% | +30.22% | +24.37% | +14.91% | +11.75% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +7.80% | +11.58% | +9.42% | +3.69% | — |
| Dolar | — | — | — | +29.67% | +29.20% | +25.22% | +15.53% | — |
| IMA-B | — | — | — | +17.77% | +21.46% | +15.18% | +6.20% | — |
| CDI | — | — | — | +13.84% | +17.26% | +11.28% | +2.26% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.00% Ago/2026 | -34.05% Mar/2020 | 56.8% 50 de 88 | 43.2% 38 de 88 |
| Anual | +39.74% 2025 | -12.03% 2022 | 62.5% 5 de 8 | 37.5% 3 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.26% | 3.64% |
| CVaR Histórico | 3.76% | 7.09% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUBCLASSE ITAÚ | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 98,6% |
| 2 | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,5% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,5% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KAPITALO TARKUS SELEÇÃO FIF CIC EM AÇÕES RL
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