Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.04% | +0.46% | +13.73% | +27.64% | +52.63% | +63.29% | +89.94% | +106.70% |
| Retorno Anualizado | +8.23% | +5.41% | +13.73% | +12.98% | +15.14% | +13.04% | +13.69% | +11.33% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.88% | +2.22% | -0.02% | +1.07% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.11% | +14.05% | +13.73% | +14.47% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.61% | +6.76% | +3.94% | +5.17% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.36% Ago/2026 | -13.96% Mar/2026 | 63.4% 52 de 82 | 36.6% 30 de 82 |
| Anual | +20.39% 2025 | +0.61% 2020 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.88% | 1.97% |
| CVaR Histórico | 1.62% | 3.12% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAPITALO ZETA ACCESS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 98,8% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 1,7% |
| 3 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,2% |
Passivos e obrigações: −1,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KAPITALO ZETA II FIFC FIM ACCESS
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