Qual a rentabilidade histórica do KAPITALO ZETA XP SEG PREV FIF DA CIC MULTIMERCADO RL?

O fundo KAPITALO ZETA XP SEG PREV FIF DA CIC MULTIMERCADO RL apresentou uma rentabilidade total de +16.60% desde o início dos registros. A rentabilidade anualizada (CAGR) é de +13.12% ao ano, calculada ao longo de 1.3 anos de histórico.

Qual a volatilidade do fundo KAPITALO ZETA XP SEG PREV FIF DA CIC MULTIMERCADO RL?

A volatilidade anualizada do fundo KAPITALO ZETA XP SEG PREV FIF DA CIC MULTIMERCADO RL é de 12.82%. Esta métrica indica o nível de risco associado ao fundo, sendo que valores mais altos representam maior variabilidade nos retornos.

Como investir no fundo KAPITALO ZETA XP SEG PREV FIF DA CIC MULTIMERCADO RL?

Para investir no fundo KAPITALO ZETA XP SEG PREV FIF DA CIC MULTIMERCADO RL, consulte seu assessor de investimentos ou entre em contato com a gestora KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.. Os dados apresentados são para fins informativos e não constituem recomendação de investimento.

KAPITALO ZETA XP SEG PREV FIF DA CIC MULTIMERCADO RL

Fundo de Investimento - KAPITALO ZETA XP SEG PREV FIF DA CIC MULTIMERCADO RL

Moeda: BRL
CNPJ: 58.841.072/0001-41
Tipo: Fundo de Investimento
Categoria ANBIMA: Multimercados Macro
Patrimônio Líquido da Classe
Gestora
Administrador: INTRAG DTVM LTDA.

Rentabilidade

Retornos totais e anualizados por período

Período	Ano	Mês	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	Total
Retorno Total	+5.50%	+0.40%	+13.38%	N/A	N/A	N/A	N/A	+16.60%
Retorno Anualizado	+7.48%	+4.66%	+13.38%	N/A	N/A	N/A	N/A	+13.12%

Estatísticas do Período

Melhores e piores resultados por período

Período	Melhor	Pior	Positivos	Negativos
Mensal	+8.67% Ago/2026	-13.38% Mar/2026	80.0% 12 de 15	20.0% 3 de 15
Anual	+10.53% 2025	+5.50% 2026	100.0% 2 de 2	0.0% 0 de 2

Carregando métricas de retorno...

Metricas de Performance

Métricas de volatilidade, drawdown e risco

Métricas Principais

Volatilidade Anualizada

12.82%

Máximo Drawdown

15.86%

Duração Drawdown

214 dias

Sharpe Ratio

-0.07

Calmar Ratio

0.86

Omega Ratio

1.00

Value at Risk (VaR & CVaR)

Métrica	95%	99%
VaR Histórico	1.15%	2.39%
CVaR Histórico	1.91%	2.69%

Carteira

Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.

Fundos100,0% dos ativos100,0% do PLR$ 120,8 mi
Caixa e outros0,0% dos ativos0,0% do PLR$ 58,1 mil

Competência: ago/2026
Patrimônio líquido: R$ 120.854.753,67
Posições: 4
Fonte: CVM · CDA

Maiores posições

10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido

Maiores posições da carteira em ago/2026, por valor de mercado.
#	Ativo	Categoria	Descrição	% do PL
1	KAPITALO ZETA PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	100,0%
2	VALORES A RECEBER	Caixa e outros	Outros	0,0%
3	DISPONIBILIDADES	Caixa e outros	Outros	0,0%

Ver carteira completa (4 posições) →

Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

KAPITALO ZETA XP SEG PREV FIF DA CIC MULTIMERCADO RL

Fundo de Investimento - KAPITALO ZETA XP SEG PREV FIF DA CIC MULTIMERCADO RL

Rentabilidade

Estatísticas do Período

Metricas de Performance

Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

Carteira

Maiores posições

KAPITALO ZETA XP SEG PREV FIF DA CIC MULTIMERCADO RL

Fundo de Investimento - KAPITALO ZETA XP SEG PREV FIF DA CIC MULTIMERCADO RL

Retorno total e anualizado

Rentabilidade

Estatísticas do Período

Metricas de Performance

Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

Carteira

Maiores posições

Fundos Relacionados

BTG CLAVE ALPHA MACRO II FIFC FIM

CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIF DA CIC MULT RL

SAFRA GLOBAL EQUITIES FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RL

DIRECT ROOT CAPITAL FIF EM COTAS DE FIM

NOVUS MACRO MASTER FIFM RL

BTG CLAVE MA FIF EM COTAS DE FIM

Retorno total e anualizado

Fundos Relacionados

BTG CLAVE ALPHA MACRO II FIFC FIM

CLAVE ALPHA MACRO ADVISORY II FIF DA CIC MULT RL

SAFRA GLOBAL EQUITIES FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RL

DIRECT ROOT CAPITAL FIF EM COTAS DE FIM

NOVUS MACRO MASTER FIFM RL

BTG CLAVE MA FIF EM COTAS DE FIM