KBROTHERS FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RL

Crédito privado61,8% dos ativos61,9% do PLR$ 13,3 mi
Sob sigilo26,8% dos ativos26,8% do PLR$ 5,8 mi
Títulos públicos6,6% dos ativos6,6% do PLR$ 1,4 mi
Fundos4,7% dos ativos4,7% do PLR$ 999,6 mil
Caixa e outros

Exposição por ativo · 12 meses3/5 ativos

BRSTNCLF1RI1

ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

DEB · TRGP13

Competência	BRSTNCLF1RI1	ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	DEB · TRGP13
set/2025	0,06%	9,64%	0,00%
out/2025	0,06%	9,31%	0,00%
nov/2025	0,06%	10,46%	0,00%
dez/2025	1,51%	1,72%	0,00%
jan/2026	0,31%	2,44%	0,00%
fev/2026	4,41%	0,09%	1,95%
mar/2026	4,39%	2,90%	2,01%
abr/2026	4,99%	4,50%	2,20%
mai/2026	5,03%	5,78%	2,21%
jun/2026	6,25%	4,07%	2,51%
jul/2026	6,27%	4,16%	2,50%
ago/2026	6,26%	4,66%	2,52%

Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.

Posições da carteira em ago/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jul/2026); posições novas, zeradas e sob sigilo sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jul/2026	Ativos (148)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
25,70%	+2,81%	Posições sob sigilo — Debêntures	Sob sigilo	—

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (26,8% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Posições da carteira em ago/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jul/2026); posições novas, zeradas e sob sigilo sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jul/2026	Ativos (148)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
25,70%	+2,81%	Posições sob sigilo — Debêntures	Sob sigilo	—

Ativos (148)

Categoria

Tipo

Emissor

Vencimento

25,70%

+2,81%

Posições sob sigilo — Debêntures

Sob sigilo

—

Sob sigilo em ago/2026 · 12 posições

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

EKTT 9 SERVIÃ‡OS DE TRANSMISSÃƒO DE ENERGIA ELÃ‰TRICA SPE S.A.

15/05/2038

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

ENEVA SA

15/01/2041

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

GDS SUBHOLDING S.A.

15/09/2043

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

ASSURUÁ 4 E 5 HOLDING ENERGIA S.A.

15/06/2041

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

DESKTOP S.A

15/06/2031

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

MEZ 5 ENERGIA S.A.

15/01/2046

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

SUL CONCESSÃ•ES E PARTICIPAÃ‡Ã•ES S.A.

15/09/2042

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A.

15/03/2039

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

ATHON GERAÃ‡ÃƒO DISTRIBUÃDA II S.A.

15/09/2041

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

USINA SÃƒO DOMINGOS AÃ‡ÃšCAR E ETANOL S.A.

15/01/2034

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

PRS AEROPORTOS S.A.

15/02/2040

—

DEBSob sigilo

Crédito privado

Debênture simples

CPFL - PIRATININGA

15/09/2035