Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.57% | -0.26% | +6.63% | +26.98% | +37.86% | N/A | N/A | +39.23% |
| Retorno Anualizado | +4.79% | -27.29% | +6.63% | +12.69% | +11.30% | N/A | N/A | +8.77% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.21% | -1.66% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.95% | +9.98% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.01% | +2.95% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.57% Nov/2023 | -7.96% Jul/2026 | 65.3% 32 de 49 | 34.7% 17 de 49 |
| Anual | +23.81% 2025 | -4.31% 2022 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.81% | 1.55% |
| CVaR Histórico | 1.23% | 1.84% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 93,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 5,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,9% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
5 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KEILBERG FI MULTIMERCADO CP
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