Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.57% | +0.41% | +14.00% | +23.96% | +27.30% | +41.96% | +23.94% | +140.13% |
| Retorno Anualizado | +14.27% | +45.61% | +14.00% | +11.34% | +8.38% | +9.15% | +4.39% | +7.07% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.57% | -4.58% | -3.94% | -8.26% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.26% | +7.36% | +10.01% | +5.01% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.36% | -0.38% | -0.03% | -4.31% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.79% Jul/2015 | -8.65% Jul/2022 | 78.1% 121 de 155 | 21.9% 34 de 155 |
| Anual | +39.51% 2015 | -9.94% 2021 | 78.6% 11 de 14 | 21.4% 3 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.70% | 1.68% |
| CVaR Histórico | 1.36% | 2.66% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 99,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 0,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
6 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KENAZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RL
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