| Competência | AUDAX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | BANKAP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITO´RIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | GII GESTAO INTELIGENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | — | — | — |
| out/2025 | — | — | — |
| nov/2025 | — | — | — |
| dez/2025 | — | — | — |
| jan/2026 | — | — | — |
| fev/2026 | — | — | — |
| mar/2026 | — | — | — |
| abr/2026 | — | — | — |
| mai/2026 | — | — | — |
| jun/2026 | — | — | — |
| jul/2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| ago/2026 | 10,60% | 9,94% | 9,69% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| 9,94% | +9,94% | BANKAP FUNDO DE INVEST…Nova | Fundos | — | BANKAP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITO´RIOS MULTISSETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 9,69% | +9,69% | GII GESTAO INTELIGENTE…Nova | Fundos | — | GII GESTAO INTELIGENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 8,67% | +8,67% | ATF FUNDO DE INVESTIME…Nova | Fundos | — | ATF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 8,19% | −15,13% | SATURNO FUNDO DE INVES… | Fundos | — | SATURNO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 6,40% | +6,40% | FMD FUNDO DE INVESTIME…Nova | Fundos | — | FMD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 6,34% | +6,34% | GRÃO DIRETO ORIGEM I F…Nova | Fundos | — | GRÃO DIRETO ORIGEM I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA | — |
| 4,96% | −15,70% | CAPITAL FINANÇAS FUNDO… | Fundos | — | CAPITAL FINANÇAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL | — |
| 3,91% | −12,35% | FIDC MULTISETORIAL EXI… | Fundos | — | FIDC MULTISETORIAL EXICON I | — |
| 3,91% | −12,34% | CREDERE FUNDO DE INVES… | Fundos | — | CREDERE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 3,51% | +3,51% | BENFICA FUNDO DE INVES…Nova | Fundos | — | BENFICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 3,18% | −10,03% | TREVYS FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | TREVYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | — |
| 3,09% | +3,09% | ASHER FUNDO DE INVESTI…Nova | Fundos | — | ASHER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 2,14% | +2,14% | BBG I FUNDO DE INVESTI…Nova | Fundos | — | BBG I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 2,13% | +2,13% | ACREDITAR FUNDO DE INV…Nova | Fundos | — | ACREDITAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,81% | +1,81% | ATICCA DIGITAL FUNDO D…Nova | Fundos | — | ATICCA DIGITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,79% | +1,79% | TC FUNDO DE INVESTIMEN…Nova | Fundos | — | TC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,77% | +1,77% | GFM FUNDO DE INVESTIME…Nova | Fundos | — | GFM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICRÉDITO | — |
| 1,68% | −14,57% | CREDERE FUNDO DE INVES… | Fundos | — | CREDERE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,34% | −4,24% | GOCAPITAL FUNDO DE INV… | Fundos | — | GOCAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,13% | −3,56% | CAPITAL FORTE FUNDO DE… | Fundos | — | CAPITAL FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSETORIAL | — |
| 0,66% | +0,66% | FIDEM BANK FUNDO DE IN…Nova | Fundos | — | FIDEM BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,62% | +0,62% | JGM LP FUNDO DE INVEST…Nova | Fundos | — | JGM LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | — |
| 0,54% | +0,54% | MOBI FUNDO DE INVESTIM…Nova | Fundos | — | MOBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,46% | +0,46% | GP AUDAX FUNDO DE INVE…Nova | Fundos | — | GP AUDAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,41% | +0,41% | STARS BANK FUNDO DE IN…Nova | Fundos | — | STARS BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,40% | +0,40% | SP CAPITAL FUNDO DE IN…Nova | Fundos | — | SP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,30% | +0,30% | LU INVEST FUNDO DE INV…Nova | Fundos | — | LU INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,12% | +0,12% | ANTALLI FUNDO DE INVES…Nova | Fundos | — | ANTALLI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,08% | −0,30% | Valor a Rec Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | 0,00% | ITAU CAIXA | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 166.903.012,87Patrimônio líquido |
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