| Competência | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | KIJANI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | KIJANI TERRAS GA FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| jul/2025 | — | — | — |
| ago/2025 | — | — | — |
| set/2025 | 3,25% | 7,21% | 0,00% |
| out/2025 | — | — | — |
| nov/2025 | — | — | — |
| dez/2025 | 3,05% | 7,17% | 0,00% |
| jan/2026 | — | — | — |
| fev/2026 | — | — | — |
| mar/2026 | 7,96% | 7,30% | 0,00% |
| abr/2026 | — | — | — |
| mai/2026 | — | — | — |
| jun/2026 | 8,17% | 7,30% | 7,18% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −1,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 7,30% | 0,00% | KIJANI LOGÍSTICA FUNDO… | Fundos | — | KIJANI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 7,18% | +7,18% | KIJANI TERRAS GA FIAGR…Nova | Fundos | — | KIJANI TERRAS GA FIAGRO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 6,87% | 0,00% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 27/12/2032 |
| 6,15% | +6,15% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CRA | — | 29/11/2028 |
| 5,71% | −0,18% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 17/12/2029 |
| 3,91% | −0,23% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 24/10/2029 |
| 3,23% | −0,41% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 29/05/2028 |
| 3,10% | −0,34% | CRI CDI+ - 30/10/2030 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 2,94% | +0,60% | CRI - 30/10/2030 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 2,70% | +2,70% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CPR | — | 30/12/2030 |
| 2,54% | −0,44% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 05/04/2032 |
| 2,45% | +0,04% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 15/03/2030 |
| 2,37% | 0,00% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 27/11/2028 |
| 2,28% | −1,26% | VINCI MAV III - FIAGRO… | Fundos | — | VINCI MAV III - FIAGRO - DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 2,20% | −0,06% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CPR | — | 20/10/2029 |
| 2,12% | −0,32% | CRI - 25/02/2028 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | AGUA DA SERRA IND DE BEBIDAS LTDA | — |
| 1,94% | 0,00% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 15/03/2029 |
| 1,92% | +0,91% | KIJANI DESENVOLVE SP F… | Fundos | — | KIJANI DESENVOLVE SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,82% | 0,00% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 23/03/2028 |
| 1,79% | −1,16% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 15/10/2029 |
| 1,75% | 0,00% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 17/09/2027 |
| 1,73% | 0,00% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 26/09/2028 |
| 1,54% | 0,00% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 30/08/2028 |
| 1,50% | −0,01% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CPR | — | 24/11/2026 |
| 1,50% | +1,50% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CPR | — | 30/05/2029 |
| 1,33% | −0,36% | CRA - 19/10/2028 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 1,28% | +1,28% | AGROJIVE I FUNDO DE IN…Nova | Fundos | — | AGROJIVE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO AGRONEGÓCIO - RESP LIMITADA | — |
| 1,27% | −1,68% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 15/10/2029 |
| 0,81% | +0,01% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 18/11/2030 |
| 0,80% | −0,02% | EXAG FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | — | EXAG FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,75% | −0,16% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 27/08/2026 |
| 0,71% | −0,04% | CRI CDI+ - 21/10/2030 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,68% | +0,01% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 21/05/2029 |
| 0,59% | 0,00% | CRI IPCA - 17/05/2032 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,58% | +0,58% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CRA | — | 15/05/2028 |
| 0,58% | 0,00% | CRI CDI+ - 17/05/2032 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,45% | 0,00% | RESPONSABILIDADE LIMIT… | Fundos | — | RESPONSABILIDADE LIMITADA DO ECOAGRO INSUMOS FIAGRO | — |
| 0,45% | +0,45% | Juros a ReceberNova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,44% | −0,68% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CPR | — | 25/08/2026 |
| 0,30% | 0,00% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 20/09/2029 |
| 0,22% | +0,22% | Títulos ligados ao agr…Nova | Crédito privado | CRA | — | 17/04/2028 |
| 0,17% | 0,00% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 15/01/2030 |
| 0,16% | −0,75% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 27/08/2026 |
| 0,14% | 0,00% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 17/01/2028 |
| 0,04% | 0,00% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 20/04/2028 |
| 0,03% | 0,00% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 23/06/2028 |
| 0,02% | +0,02% | Valor a ReceberNova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | CVM DIFERIDONova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Títulos ligados ao agr… | Crédito privado | CRA | — | 26/08/2027 |
| 0,00% | 0,00% | CAIXANova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,14% | INDIGO FIAGRO | Fundos | — | INDIGO FIAGRO | — |
| Zeradas desde mar/2026 · 9 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −6,81% | Títulos ligados ao agr…Zerado | Crédito privado | CRA | — | 29/11/2027 |
| 0,00% | −3,16% | Títulos ligados ao agr…Zerado | Crédito privado | CPR | — | 18/06/2026 |
| 0,00% | −3,11% | CRI - 06/04/2032Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | BARI SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | −2,23% | Valor a ReceberZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | −1,50% | Títulos ligados ao agr…Zerado | Crédito privado | CRA | — | 30/12/2026 |
| 0,00% | −1,05% | Títulos ligados ao agr…Zerado | Crédito privado | CPR | — | 27/11/2026 |
| 0,00% | −0,58% | Títulos ligados ao agr…Zerado | Crédito privado | CRA | — | 05/09/2029 |
| 0,00% | −0,17% | Títulos ligados ao agr…Zerado | Crédito privado | CRA | — | 15/05/2026 |
| 0,00% | 0,00% | TITULO DE CAIXAZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| R$ 666.945.537,95Patrimônio líquido |
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