Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 15/08/2050 |
| 3,67% | +0,04% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 2,68% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 15/05/2043 |
| 2,60% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EKTT 9 SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA SPE S.A. | 15/05/2038 |
| 2,54% | +0,01% | BANCO AGIBANK S.A | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 28/07/2028 |
| 2,47% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2036 |
| 2,05% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL COMMODITIES SERTRADING S.A. | 15/09/2035 |
| 2,01% | +0,02% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 26/11/2031 |
| 1,82% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2034 |
| 1,76% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 15/10/2034 |
| 1,69% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 1,62% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 1,60% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2035 |
| 1,59% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 1,56% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2034 |
| 1,56% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2038 |
| 1,55% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 1,52% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 1,49% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES CAJUINA AB1 HOLDINGS S.A. | 15/06/2044 |
| 1,48% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/08/2039 |
| 1,35% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL - REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A. | 15/06/2042 |
| 1,31% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/04/2040 |
| 1,24% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/01/2032 |
| 1,22% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2037 |
| 1,22% | +0,01% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/05/2035 |
| 1,18% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TRIÂNGULO SPE S.A. | 15/08/2041 |
| 1,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 15/07/2039 |
| 1,13% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | POTENGI HOLDINGS S.A. | 15/12/2041 |
| 1,06% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 1,05% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 25/09/2032 |
| 1,04% | +1,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2041 |
| 1,03% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2037 |
| 1,00% | +0,58% | BRSTNCNTB674 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,99% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FARO ENERGY I COMERCIO E LOCACAO DE PROJETOS S.A. | 21/01/2030 |
| 0,96% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/10/2035 |
| 0,93% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRSP - TERMINAL DE REGASEIFICACAO DE GNL DE SAO PAULO SA | 15/01/2033 |
| 0,91% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 0,89% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 15/01/2042 |
| 0,88% | +0,88% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/01/2036 |
| 0,87% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SA | 15/11/2036 |
| 0,86% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2032 |
| 0,83% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2037 |
| 0,83% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 0,83% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/10/2034 |
| 0,82% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERO S.A. | 15/03/2031 |
| 0,81% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 0,81% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARREIRAS HOLDING S.A. | 15/03/2044 |
| 0,80% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSENERGIA RENOVÃVEL S.A. | 15/06/2033 |
| 0,80% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2032 |
| 0,77% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/10/2037 |
| 0,76% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CLI SUL S.A. | 15/08/2035 |
| 0,75% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/12/2036 |
| 0,74% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 15/10/2036 |
| 0,73% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 0,70% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/03/2042 |
| 0,68% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2031 |
| 0,66% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/08/2037 |
| 0,65% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MANTIQUEIRA HOLDING S.A. | 18/11/2032 |
| 0,64% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 28/06/2034 |
| 0,64% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE MINAS GERAIS - GASMIG | 15/08/2031 |
| 0,62% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/09/2034 |
| 0,58% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/08/2036 |
| 0,58% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA FERNÃO DIAS SA | 15/09/2031 |
| 0,57% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,56% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SA | 15/05/2040 |
| 0,53% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERRA DO SERIDÓ F2 HOLDING S.A. | 15/04/2042 |
| 0,52% | +0,52% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 0,51% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 11/12/2031 |
| 0,50% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/04/2039 |
| 0,49% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 0,49% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,49% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/12/2031 |
| 0,48% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 05/05/2032 |
| 0,47% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/12/2028 |
| 0,46% | +0,01% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 13/08/2026 |
| 0,42% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2040 |
| 0,40% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,37% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2033 |
| 0,37% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2034 |
| 0,37% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DB3 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A | 15/06/2029 |
| 0,36% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 15/10/2036 |
| 0,35% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2038 |
| 0,33% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2039 |
| 0,33% | +0,33% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 15/01/2038 |
| 0,33% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2036 |
| 0,32% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/04/2034 |
| 0,32% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/11/2035 |
| 0,32% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 0,32% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2036 |
| 0,31% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2029 |
| 0,29% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA LITORAL SUL | 15/10/2031 |
| 0,29% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL COMMODITIES SERTRADING S.A. | 15/09/2035 |
| 0,28% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOSPITAL ESPERANCA S.A | 25/11/2034 |
| 0,27% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA | 15/06/2031 |
| 0,24% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2036 |
| 0,23% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2033 |
| 0,23% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COLOMBO AGROINDÚSTRIA S/A | 15/07/2028 |
| 0,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/04/2030 |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2033 |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| Zeradas desde jan/2026 · 6 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −7,80% | BRSTNCNTB674Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −0,86% | CLARO S.A.Zerado | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/01/2036 |
| 0,00% | −0,81% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN S.A. | 15/09/2039 |
| 0,00% | −0,43% | BANCO VOTORANTIM S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 18/02/2026 |
| 0,00% | −0,29% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN S.A. | 15/09/2034 |
| 0,00% | −0,17% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/07/2030 |
| R$ 343.220.426,83Patrimônio líquido |
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