Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.61% | +6.03% | +14.12% | +18.41% | N/A | N/A | N/A | +27.70% |
| Retorno Anualizado | +10.24% | +20898.69% | +14.12% | +8.81% | N/A | N/A | N/A | +10.22% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -11.14% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +10.74% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.16% | N/A | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -5.09% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.18% Jan/2026 | -10.24% Mar/2026 | 51.6% 16 de 31 | 48.4% 15 de 31 |
| Anual | +19.00% 2025 | -0.28% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.33% | 2.37% |
| CVaR Histórico | 2.15% | 3.24% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · BANCO DO BRASIL S.A. | 26,8% |
| 2 | FENER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA I | Fundos | FI Participações | 25,6% |
| 3 | BRADESCO ON EJ N1 | Renda variável | Ação ordinária · BANCO BRADESCO S.A. | 20,8% |
| 4 | BRADESPAR PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · BRADESPAR S/A | 7,2% |
| 5 | BEMOBI TECH ON NM | Renda variável | Ação ordinária · BEMOBI MOBILE TECH S.A. | 5,5% |
| 6 | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · BANCO DO BRASIL S.A. | 5,5% |
| 7 | LAVVI ON NM | Renda variável | Ação ordinária · LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A | 4,8% |
| 8 | BRSTNCLF1RM3 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,7% |
| 9 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 1,2% |
| 10 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KIND FIF EM AÇÕES - RL
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