Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE I DO KINEA ATLAS FIFM RLInício: 12/05/2025 | Ativo | Qualificado | +0.56% | +8.26% | +13.07% | 5.43% |
SUBCLASSE II DO KINEA ATLAS FIFM RLInício: 12/05/2025 | Ativo | Qualificado | +0.57% | +8.73% | +13.73% | 5.43% |
SUBCLASSE III DO KINEA ATLAS FIFM RLInício: 12/05/2025 | Ativo | Qualificado | +0.57% | +8.75% | +13.73% | 5.41% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.26% | +0.56% | +13.07% | +29.69% | +42.89% | +57.76% | +80.57% | +199.67% |
| Retorno Anualizado | +11.16% | +97.08% | +13.07% | +13.88% | +12.63% | +12.07% | +12.55% | +11.91% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.02% | -0.32% | -1.00% | -0.09% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.15% | +11.32% | +13.00% | +13.24% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.21% | +4.29% | +3.06% | +3.98% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.77% Jul/2017 | -5.52% Mar/2020 | 81.5% 97 de 119 | 18.5% 22 de 119 |
| Anual | +17.47% 2017 | +0.02% 2016 | 100.0% 11 de 11 | 0.0% 0 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.42% | 0.84% |
| CVaR Histórico | 0.73% | 1.39% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 17,9% | |
| 2 | KINEA MULTI ESTRATEGIA II MULTIMERCADO FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 17,2% |
| 3 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 13,1% |
| 4 | BRSTNCLTN897 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,1% |
| 5 | KINEA MACRO ESTRATÉGIA LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,0% |
| 6 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,8% |
| 7 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,2% |
| 8 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,8% |
| 9 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,7% |
| 10 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,7% |
Passivos e obrigações: −15,0% do PL, excluídos da composição.9 posições sob sigilo (18,8% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE I DO KINEA ATLAS FIFM RL. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 3 subclasses do fundo
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