| Competência | BRSTNCLF1RH3 | BRSTNCLTN871 | KINEA MULTI ESTRATEGIA II MULTIMERCADO FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 0,76% | 0,00% | 2,77% |
| nov/2025 | 0,00% | 0,00% | 8,96% |
| dez/2025 | 0,00% | 21,56% | 9,43% |
| jan/2026 | 0,00% | 0,00% | 11,43% |
| fev/2026 | 0,00% | 0,00% | 8,36% |
| mar/2026 | 0,00% | 0,00% | 5,16% |
| abr/2026 | 0,00% | 0,00% | 5,84% |
| mai/2026 | 5,10% | 0,00% | 7,21% |
| jun/2026 | 5,11% | 1,53% | 7,87% |
| jul/2026 | 5,03% | 1,58% | 9,20% |
| ago/2026 | 5,16% | 1,61% | 11,32% |
| set/2026 | 13,94% | 12,73% | 11,96% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −10,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 12,73% |
| +11,12% |
| BRSTNCLTN871 |
| Caixa e outros |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/07/2027 |
| 11,96% | +0,64% | KINEA MULTI ESTRATEGIA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 11,91% | −0,05% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 6,89% | −6,62% | BRSTNCLTN897 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2028 |
| 6,51% | −0,06% | KINEA MACRO ESTRATÉGIA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,72% | +0,11% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 4,46% | −0,08% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 4,41% | −0,08% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 2,90% | −0,05% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 2,37% | −0,05% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 2,24% | +2,24% | VENDA A TERMO A RECEBE…Nova | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 1,98% | −0,20% | SUBCLASSE II DO KINEA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,80% | +1,26% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,72% | −0,03% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 1,65% | +0,03% | BRSTNCLTN871 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 1,42% | −0,03% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 1,39% | +0,36% | BRSTNCLF1RU6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 1,26% | +1,26% | EMBRAER ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,90% | +0,90% | VIBRA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,84% | +0,84% | CBA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 0,78% | −0,01% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,64% | +0,31% | BRSTNCLF1RT8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2030 |
| 0,62% | +0,62% | ORIZON ON EB NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | — |
| 0,60% | +0,60% | TENDA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,55% | 0,00% | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,48% | −0,66% | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 0,46% | +0,43% | ISHARES BM&FBOVESPA SM… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,45% | +0,45% | BTGP BANCO UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,41% | +0,41% | SABESP ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,41% | +0,41% | MOURA DUBEUX ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,36% | +0,29% | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,35% | −1,50% | KINEA TERMO RENDA FIXA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,35% | +0,35% | BRAZIL REALT PNNova | Renda variável | Ação preferencial | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,32% | +0,32% | BRADESCO ON EJ N1Nova | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,32% | +0,32% | ENEVA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,32% | +0,32% | ITAUSA PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,31% | +0,31% | B3 ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,29% | +0,29% | DIMED ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 0,29% | +0,29% | COPEL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,29% | +0,29% | VAMOS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,28% | +0,28% | FLEURY ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,27% | +0,27% | EQUATORIAL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,26% | +0,26% | REDE D OR ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,26% | +0,26% | MILLS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | — |
| 0,24% | +0,19% | CBA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 0,22% | +0,22% | TIM ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,21% | +0,21% | VALE ON EDJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,20% | +0,20% | GERDAU PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,20% | +0,20% | MAGAZ LUIZA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,19% | +0,19% | SER EDUCA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SER EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,19% | +0,19% | HYPERA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,19% | +0,19% | CYRELA REALT ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,17% | +0,08% | BRADESCO ON EJ N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,17% | +0,17% | CURY S/A ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,16% | +0,13% | MOVIDA ON ES NM | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,16% | +0,16% | SLC AGRICOLA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,15% | +0,15% | PETROBRAS ON N2Nova | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,15% | +0,15% | IRBBRASIL RE ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 0,15% | +0,15% | COSAN ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,15% | +0,15% | LOCALIZA PN NMNova | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,14% | −0,16% | BRSTNCNTB4Q4 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,14% | −0,15% | BRSTNCNTB3D4 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,14% | −0,15% | BRSTNCNTB690 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 0,13% | +0,13% | COPASA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,13% | +0,13% | SABESP ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,13% | +0,13% | BRADESCO PN EJ N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,13% | +0,13% | DESKTOP ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | DESKTOP S.A | — |
| Zeradas desde ago/2026 · 28 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −12,03% | Posições sob sigilo — AçõesZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −10,17% | BRSTNCLF1RU6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 0,00% | −6,29% | BRSTNCLF1RR2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,00% | −0,28% | Posições sob sigilo — Vendas a termo a receberZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,21% | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,20% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −0,08% | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadasZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,05% | ISHARES IBOVESPA CLASS…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,04% | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDRZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,03% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titularesZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,02% | CEA MODAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | −0,02% | SUZANO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,00% | −0,02% | ORIZON ON EB NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | ULTRAPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | −0,02% | TOTVS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | −0,01% | SAO MARTINHO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,00% | −0,01% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidasZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,01% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,01% | IRANI ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | 0,00% | RAIADROGASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,00% | 0,00% | LWSA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | AMBEV S/A ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | BRADSAUDE ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BRADSAÚDE S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CVC BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | BRADESCO DIR ORD N1Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO BRADESCO S.A. | 01/09/2026 |
| 0,00% | +0,02% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradasZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 1.251.565.040,90Patrimônio líquido |
|---|