Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.57% | +1.12% | +12.09% | +28.54% | N/A | N/A | N/A | +33.35% |
| Retorno Anualizado | +11.72% | +13.52% | +12.09% | +13.37% | N/A | N/A | N/A | +12.92% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.48% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +15.51% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.01% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.70% Set/2025 | -0.33% Mar/2026 | 96.6% 28 de 29 | 3.4% 1 de 29 |
| Anual | +15.56% 2025 | +6.29% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.12% |
| CVaR Histórico | 0.06% | 0.24% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RU6 | Caixa e outros | Título público federal · 01/03/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 17,0% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 7,1% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. | 4,9% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 4,8% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 4,8% |
| 6 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,2% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CLI SUL S.A. | 4,0% |
| 8 | BRSTNCLTN897 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,8% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · Riza Securitizadora S.A. | 3,2% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CORREDOR LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA S.A. | 3,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KINEA CP IX RENDA FIXA FIF RENDA FIXA - RL
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