Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BANCO AGIPLAN S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 02/04/2027 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2028 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | 03/06/2027 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SOLVI ESSENCIS AMBIENTAL S.A. | 06/06/2032 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/03/2030 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 05/05/2034 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 10/06/2033 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/03/2031 |
| 0,06% | +0,06% | BANCO AGIPLAN S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 09/05/2026 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/06/2029 |
| 0,08% | +0,08% | BANCO AGIPLAN S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 21/05/2026 |
| 0,09% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 11/12/2031 |
| 0,09% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 01/08/2032 |
| 0,10% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 18/09/2032 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/10/2032 |
| 0,10% | +0,10% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | 20/06/2032 |
| 0,11% | +0,11% | BANCO AGIPLAN S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 19/04/2027 |
| 0,11% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/11/2028 |
| 0,11% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 20/05/2031 |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 10/07/2026 |
| 0,15% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MINERVA S/A | 15/10/2026 |
| 0,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | 10/01/2030 |
| 0,16% | +0,16% | BANCO AGIPLAN S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 29/04/2027 |
| 0,16% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2031 |
| 0,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 27/01/2030 |
| 0,19% | +0,19% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2031 |
| 0,22% | 0,00% | BANCO AGIPLAN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 17/05/2027 |
| 0,23% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/05/2026 |
| 0,27% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RANDONCORP SA | 19/04/2031 |
| 0,27% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 05/10/2026 |
| 0,30% | +0,01% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/03/2032 |
| 0,31% | +0,31% | BANCO AGIPLAN S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 01/07/2027 |
| 0,38% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 09/09/2032 |
| 0,41% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2034 |
| 0,43% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 15/10/2031 |
| 0,46% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/10/2032 |
| 0,59% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 07/08/2035 |
| 0,64% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 05/12/2028 |
| 0,73% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SOLVI ESSENCIS AMBIENTAL S.A. | 12/11/2035 |
| 0,78% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SOLVI ESSENCIS AMBIENTAL S.A. | 12/04/2029 |
| 0,82% | +0,03% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 01/10/2026 |
| 0,85% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | 20/06/2029 |
| 0,88% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2032 |
| 0,89% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 20/05/2028 |
| 0,91% | +0,03% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 1,01% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2030 |
| 1,02% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2032 |
| 1,03% | +1,03% | BANCO MERCANTIL DO BRA…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 03/02/2028 |
| 1,03% | +1,03% | BANCO AGIPLAN S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 30/10/2028 |
| 1,05% | −0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 27/02/2029 |
| 1,07% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 25/07/2031 |
| 1,09% | −0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/02/2029 |
| 1,12% | +0,04% | BANCO AGIPLAN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 26/05/2027 |
| 1,18% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RANDONCORP SA | 25/07/2030 |
| 1,23% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/05/2032 |
| 1,34% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 17/07/2031 |
| 1,41% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/03/2029 |
| 1,47% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 11/08/2033 |
| 1,50% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/10/2030 |
| 1,57% | −0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 10/02/2031 |
| 1,78% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 07/08/2032 |
| 1,91% | +0,06% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 01/11/2027 |
| 1,97% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RANDONCORP SA | 25/07/2032 |
| 2,28% | +2,28% | BRSTNCNTB682Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 2,28% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORREDOR LOGÍSTICA E INFRAESTRUTURA S.A. | 10/10/2031 |
| 2,31% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 10/05/2031 |
| 2,31% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | Riza Securitizadora S.A. | 01/08/2030 |
| 2,32% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 20/10/2030 |
| 2,33% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 2,49% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 16/05/2032 |
| 2,65% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2033 |
| 2,75% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CLI SUL S.A. | 10/10/2031 |
| 3,45% | +0,12% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 3,96% | +0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. | 13/06/2031 |
| 4,09% | −0,20% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 4,40% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 5,51% | +0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 18/01/2031 |
| 20,36% | +20,36% | BRSTNCNTB3C6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| Zeradas desde jan/2026 · 4 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −22,70% | BRSTNCLF1RW2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2031 |
| 0,00% | −2,15% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCNTF212Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2033 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| R$ 9.191.469.081,99Patrimônio líquido |
|---|