Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| inactive | Público Geral | +0.82% | +2.61% | +9.77% | 2.29% | |
SUBCLASSE I DO KINEA DAKAR FIF DA CIC RENDA FIXA LP RLInício: 10/04/2025 | Ativo | Público Geral | +0.54% | +8.67% | +13.57% | 1.49% |
SUBCLASSE II DO KINEA DAKAR FIF DA CIC RENDA FIXA LP RESPO LIMITADAInício: 10/04/2025 | Ativo | Público Geral | +0.55% | +8.89% | +13.91% | 1.49% |
SUBCLASSE IV DO KINEA DAKAR FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDInício: 06/07/2026 | Ativo | Público Geral | +0.55% | +8.62% | +13.51% | 1.49% |
| inactive | Público Geral | +0.82% | +2.61% | +9.77% | 2.29% | |
SUBCLASSE I DO KINEA DAKAR FIF DA CIC RENDA FIXA LP RLInício: 10/04/2025 | Ativo | Público Geral | +0.54% | +8.67% | +13.57% | 1.49% |
SUBCLASSE II DO KINEA DAKAR FIF DA CIC RENDA FIXA LP RESPO LIMITADAInício: 10/04/2025 | Ativo | Público Geral | +0.55% | +8.89% | +13.91% | 1.49% |
SUBCLASSE IV DO KINEA DAKAR FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDInício: 06/07/2026 | Ativo | Público Geral | +0.55% | +8.62% | +13.51% | 1.49% |
| inactive | Público Geral | +0.82% | +2.61% | +9.77% | 2.29% | |
SUBCLASSE I DO KINEA DAKAR FIF DA CIC RENDA FIXA LP RLInício: 10/04/2025 | Ativo | Público Geral | +0.54% | +8.67% | +13.57% | 1.49% |
SUBCLASSE II DO KINEA DAKAR FIF DA CIC RENDA FIXA LP RESPO LIMITADAInício: 10/04/2025 | Ativo | Público Geral | +0.55% | +8.89% | +13.91% | 1.49% |
SUBCLASSE IV DO KINEA DAKAR FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDInício: 06/07/2026 | Ativo | Público Geral | +0.55% | +8.62% | +13.51% | 1.49% |
| inactive | Público Geral | +0.82% | +2.61% | +9.77% | 2.29% | |
SUBCLASSE I DO KINEA DAKAR FIF DA CIC RENDA FIXA LP RLInício: 10/04/2025 | Ativo | Público Geral | +0.54% | +8.67% | +13.57% | 1.49% |
SUBCLASSE II DO KINEA DAKAR FIF DA CIC RENDA FIXA LP RESPO LIMITADAInício: 10/04/2025 | Ativo | Público Geral | +0.55% | +8.89% | +13.91% | 1.49% |
SUBCLASSE IV DO KINEA DAKAR FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDInício: 06/07/2026 | Ativo | Público Geral | +0.55% | +8.62% | +13.51% | 1.49% |
| inactive | Público Geral | +0.82% | +2.61% | +9.77% | 2.29% | |
SUBCLASSE I DO KINEA DAKAR FIF DA CIC RENDA FIXA LP RLInício: 10/04/2025 | Ativo | Público Geral | +0.54% | +8.67% | +13.57% | 1.49% |
SUBCLASSE II DO KINEA DAKAR FIF DA CIC RENDA FIXA LP RESPO LIMITADAInício: 10/04/2025 | Ativo | Público Geral | +0.55% | +8.89% | +13.91% | 1.49% |
SUBCLASSE IV DO KINEA DAKAR FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDInício: 06/07/2026 | Ativo | Público Geral | +0.55% | +8.62% | +13.51% | 1.49% |
| inactive | Público Geral | +0.82% | +2.61% | +9.77% | 2.29% | |
SUBCLASSE I DO KINEA DAKAR FIF DA CIC RENDA FIXA LP RLInício: 10/04/2025 | Ativo | Público Geral | +0.54% | +8.67% | +13.57% | 1.49% |
SUBCLASSE II DO KINEA DAKAR FIF DA CIC RENDA FIXA LP RESPO LIMITADAInício: 10/04/2025 | Ativo | Público Geral | +0.55% | +8.89% | +13.91% | 1.49% |
SUBCLASSE IV DO KINEA DAKAR FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDInício: 06/07/2026 | Ativo | Público Geral | +0.55% | +8.62% | +13.51% | 1.49% |
| inactive | Público Geral | +0.82% | +2.61% | +9.77% | 2.29% | |
SUBCLASSE I DO KINEA DAKAR FIF DA CIC RENDA FIXA LP RLInício: 10/04/2025 | Ativo | Público Geral | +0.54% | +8.67% | +13.57% | 1.49% |
SUBCLASSE II DO KINEA DAKAR FIF DA CIC RENDA FIXA LP RESPO LIMITADAInício: 10/04/2025 | Ativo | Público Geral | +0.55% | +8.89% | +13.91% | 1.49% |
SUBCLASSE IV DO KINEA DAKAR FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDInício: 06/07/2026 | Ativo | Público Geral | +0.55% | +8.62% | +13.51% | 1.49% |
| inactive | Público Geral | +0.82% | +2.61% | +9.77% | 2.29% | |
SUBCLASSE I DO KINEA DAKAR FIF DA CIC RENDA FIXA LP RLInício: 10/04/2025 | Ativo | Público Geral | +0.54% | +8.67% | +13.57% | 1.49% |
SUBCLASSE II DO KINEA DAKAR FIF DA CIC RENDA FIXA LP RESPO LIMITADAInício: 10/04/2025 | Ativo | Público Geral | +0.55% | +8.89% | +13.91% | 1.49% |
SUBCLASSE IV DO KINEA DAKAR FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDInício: 06/07/2026 | Ativo | Público Geral | +0.55% | +8.62% | +13.51% | 1.49% |
| inactive | Público Geral | +0.82% | +2.61% | +9.77% | 2.29% | |
SUBCLASSE I DO KINEA DAKAR FIF DA CIC RENDA FIXA LP RLInício: 10/04/2025 | Ativo | Público Geral | +0.54% | +8.67% | +13.57% | 1.49% |
SUBCLASSE II DO KINEA DAKAR FIF DA CIC RENDA FIXA LP RESPO LIMITADAInício: 10/04/2025 | Ativo | Público Geral | +0.55% | +8.89% | +13.91% | 1.49% |
SUBCLASSE IV DO KINEA DAKAR FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDInício: 06/07/2026 | Ativo | Público Geral | +0.55% | +8.62% | +13.51% | 1.49% |
| inactive | Público Geral | +0.82% | +2.61% | +9.77% | 2.29% | |
SUBCLASSE I DO KINEA DAKAR FIF DA CIC RENDA FIXA LP RLInício: 10/04/2025 | Ativo | Público Geral | +0.54% | +8.67% | +13.57% | 1.49% |
SUBCLASSE II DO KINEA DAKAR FIF DA CIC RENDA FIXA LP RESPO LIMITADAInício: 10/04/2025 | Ativo | Público Geral | +0.55% | +8.89% | +13.91% | 1.49% |
SUBCLASSE IV DO KINEA DAKAR FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDInício: 06/07/2026 | Ativo | Público Geral | +0.55% | +8.62% | +13.51% | 1.49% |
| inactive | Público Geral | +0.82% | +2.61% | +9.77% | 2.29% | |
SUBCLASSE I DO KINEA DAKAR FIF DA CIC RENDA FIXA LP RLInício: 10/04/2025 | Ativo | Público Geral | +0.54% | +8.67% | +13.57% | 1.49% |
SUBCLASSE II DO KINEA DAKAR FIF DA CIC RENDA FIXA LP RESPO LIMITADAInício: 10/04/2025 | Ativo | Público Geral | +0.55% | +8.89% | +13.91% | 1.49% |
SUBCLASSE IV DO KINEA DAKAR FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDInício: 06/07/2026 | Ativo | Público Geral | +0.55% | +8.62% | +13.51% | 1.49% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +2.61% | +0.82% | +9.77% | +25.02% | N/A | N/A | N/A | +34.99% |
| Retorno Anualizado | +9.29% | +20.37% | +9.77% | +11.81% | N/A | N/A | N/A | +12.52% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.10% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +2.77% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.01% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.42% Mai/2023 | -0.97% Abr/2024 | 96.8% 30 de 31 | 3.2% 1 de 31 |
| Anual | +18.01% 2023 | +2.61% 2025 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.17% | 0.32% |
| CVaR Histórico | 0.27% | 0.43% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 79,2% |
| 2 | KINEA VIII FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 19,9% |
| 3 | BRSTNCLTN897 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,9% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
| 5 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE III DO KINEA DAKAR FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LONGO PRAZO RL. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 44 subclasses do fundo
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Ver os maiores fundos FIHistórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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