Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| inactive | Público Geral | +0.82% | +2.61% | +9.77% | 2.29% | |
SUBCLASSE I DO KINEA DAKAR FIF DA CIC RENDA FIXA LP RLInício: 10/04/2025 | Ativo | Público Geral | +1.49% | +11.02% | +13.92% | 1.62% |
SUBCLASSE II DO KINEA DAKAR FIF DA CIC RENDA FIXA LP RESPO LIMITADAInício: 10/04/2025 | Ativo | Público Geral | +1.51% | +11.29% | +14.26% | 1.63% |
SUBCLASSE IV DO KINEA DAKAR FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDInício: 06/07/2026 | Ativo | Público Geral | +1.53% | +11.04% | +13.93% | 1.62% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +2.61% | +0.82% | +9.77% | +25.02% | N/A | N/A | N/A | +34.99% |
| Retorno Anualizado | +9.29% | +20.37% | +9.77% | +11.81% | N/A | N/A | N/A | +12.52% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.10% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +2.77% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.01% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.42% Mai/2023 | -0.97% Abr/2024 | 96.8% 30 de 31 | 3.2% 1 de 31 |
| Anual | +18.01% 2023 | +2.61% 2025 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.17% | 0.32% |
| CVaR Histórico | 0.27% | 0.43% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KINEA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 79,2% |
| 2 | KINEA VIII FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 19,9% |
| 3 | BRSTNCLTN8J8 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,9% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 5 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE III DO KINEA DAKAR FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF LONGO PRAZO RL. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 4 subclasses do fundo
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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