Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.67% | +0.41% | +15.41% | +29.93% | +44.47% | +60.73% | +78.00% | +305.66% |
| Retorno Anualizado | +15.60% | +23.94% | +15.41% | +13.99% | +13.05% | +12.60% | +12.22% | +11.67% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | +9.31% | +8.52% | +8.05% | +6.85% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.50% | +14.26% | +13.71% | +14.03% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.26% | +3.07% | +2.69% | +2.81% | — |
| CDI | — | — | — | +0.10% | +0.12% | -0.47% | -0.43% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.62% Jan/2016 | -2.64% Abr/2018 | 93.5% 144 de 154 | 6.5% 10 de 154 |
| Anual | +17.17% 2016 | +4.80% 2018 | 100.0% 13 de 13 | 0.0% 0 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.17% | 0.39% |
| CVaR Histórico | 0.36% | 0.82% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,0% |
| 2 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BRZ CAPITAL CONSIG I RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 3,8% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · LOCAMERICA | 3,8% |
| 4 | CONSIGNADOS VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 3,8% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 3,8% |
| 6 | CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 3,5% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COPASA MG | 3,4% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CASAN | 3,3% |
| 9 | CONSIGNADOS V FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 3,3% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 3,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
BANESES FI FINANCEIRO RENDA FIXA CP - RL
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