Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -4.29% | -0.13% | -10.27% | -1.78% | +50.99% | +86.08% | +90.75% | +145.93% |
| Retorno Anualizado | -5.73% | -1.50% | -10.27% | -0.89% | +14.72% | +16.80% | +13.79% | +15.83% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -14.75% | +1.81% | +3.73% | +1.17% | — |
| Dolar | — | — | — | +1.24% | +13.64% | +17.48% | +14.56% | — |
| IMA-B | — | — | — | -10.26% | +6.35% | +7.70% | +5.27% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +22.89% Nov/2020 | -9.64% Jun/2022 | 55.4% 41 de 74 | 44.6% 33 de 74 |
| Anual | +52.09% 2023 | -6.49% 2025 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.98% | 3.78% |
| CVaR Histórico | 3.11% | 5.19% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 98,7% | |
| 2 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,3% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (98,7% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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