| Competência | VALOR A RECEBER | 9PSA2 - PARSAN S.A - 9PSA2 | BRSTNCNTB4U6 |
|---|---|---|---|
| abr/2025 | — | — | — |
| mai/2025 | — | — | — |
| jun/2025 | — | — | — |
| jul/2025 | — | — | — |
| ago/2025 | — | — | — |
| set/2025 | 323,86% | 0,00% | 0,00% |
| out/2025 | — | — | — |
| nov/2025 | — | — | — |
| dez/2025 | — | — | — |
| jan/2026 | — | — | — |
| fev/2026 | — | — | — |
| mar/2026 | 230,55% | 30,40% | 17,31% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +9,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −230,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 30,40% |
| +30,40% |
| 9PSA2 - PARSAN S.A - 9…Nova |
| Renda variável |
| Ação ordinária |
| PARSAN S.A. |
| — |
| 17,31% | +17,31% | BRSTNCNTB4U6Nova | Caixa e outros | Título Público | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 15,21% | +15,21% | 9PSA C - PARSAN S.A -…Nova | Renda variável | Ação ordinária | PARSAN S.A. | — |
| 7,96% | +7,96% | 9RBT - WAY CONCESSOES…Nova | Derivativos | Termo | WAY CONCESSOES S.A | — |
| 7,88% | +7,88% | DEBENTURES SIMPLES - 4…Nova | Outros | Debênture simples | 4Road Concessoes S.A | — |
| 7,32% | +7,32% | 9MINI B - MINI SOLARES…Nova | Renda variável | Ação ordinária | MINI SOLARES DO BRASIL S.A. | — |
| 5,21% | +5,21% | 9MINI - MINI SOLARES D…Nova | Renda variável | Ação ordinária | MINI SOLARES DO BRASIL S.A. | — |
| 2,31% | +2,31% | 9MINI C - MINI SOLARES…Nova | Renda variável | Ação ordinária | MINI SOLARES DO BRASIL S.A. | — |
| 2,06% | +2,06% | DEBENTURES SIMPLES - E…Nova | Outros | Debênture simples | ELO4 ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES | — |
| 1,82% | +1,82% | 9WNT - WINITY PARTICIP…Nova | Derivativos | Termo | WINITY PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,56% | +0,56% | 9TLH PNA - INFRA ESCOL…Nova | Renda variável | Ação ordinária | INFRA ESCOLAR HOLDING S.A | — |
| 0,55% | +0,55% | 9TLH ON - INFRA ESCOLA…Nova | Renda variável | Ação ordinária | INFRA ESCOLAR HOLDING S.A | — |
| 0,42% | +0,42% | 9SNC - SANEAMENTO CONS…Nova | Renda variável | Ação ordinária | SANEAMENTO CONSULTORIA S.A | — |
| 0,35% | +0,35% | 9TLH PNA 1 - INFRA ESC…Nova | Renda variável | Ação ordinária | INFRA ESCOLAR HOLDING S.A | — |
| 0,34% | +0,34% | 9TLH ON 1 - INFRA ESCO…Nova | Renda variável | Ação ordinária | INFRA ESCOLAR HOLDING S.A | — |
| 0,15% | +0,15% | 9SNC D - SANEAMENTO CO…Nova | Renda variável | Ação ordinária | SANEAMENTO CONSULTORIA S.A | — |
| 0,11% | +0,11% | 9SNC 1 - SANEAMENTO CO…Nova | Renda variável | Ação ordinária | SANEAMENTO CONSULTORIA S.A | — |
| 0,03% | +0,03% | 9SNC B - SANEAMENTO CO…Nova | Renda variável | Ação ordinária | SANEAMENTO CONSULTORIA S.A | — |
| 0,01% | +0,01% | 9SNC C - SANEAMENTO CO…Nova | Renda variável | Ação ordinária | SANEAMENTO CONSULTORIA S.A | — |
| 0,01% | +0,01% | 9PSA - PARSAN S.A - 9P…Nova | Renda variável | Ação ordinária | PARSAN S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | 9SNC A - SANEAMENTO CO…Nova | Renda variável | Ação ordinária | SANEAMENTO CONSULTORIA S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADESNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN806Nova | Caixa e outros | Título Público | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| Zeradas desde set/2025 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −100,01% | cnpj: 42754355000116 -…Zerado | Outros | Cotas de fundos | — | — |
| R$ 1.109.238.132,63Patrimônio líquido |
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