Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -47.38% | +0.15% | -46.41% | -52.16% | -72.48% | N/A | N/A | -71.86% |
| Retorno Anualizado | -57.38% | +14.18% | -46.41% | -30.84% | -34.96% | N/A | N/A | -30.17% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -44.74% | -47.91% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -28.91% | -35.97% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -40.81% | -43.72% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +33.97% Mar/2024 | -56.19% Abr/2024 | 81.8% 36 de 44 | 18.2% 8 de 44 |
| Anual | +9.34% 2025 | -52.53% 2024 | 50.0% 2 de 4 | 50.0% 2 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.01% | 1.75% |
| CVaR Histórico | 3.26% | 14.24% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KINEA EQUITY INFRA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA | Fundos | FI Participações | 55,2% |
| 2 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 43,9% |
| 3 | BRSTNCLF1RW2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/06/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,9% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −1,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KINEA EQUITY INFRA I WAREHOUSE FEEDER MULTIMERCADO FIF CIC CRED PRIV RL
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