| Competência | Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada | CLAVE ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 8,73% | 6,80% | 3,34% |
| out/2025 | 8,74% | 6,62% | 3,41% |
| nov/2025 | 8,61% | 6,32% | 3,67% |
| dez/2025 | 8,54% | 6,29% | 4,92% |
| jan/2026 | 8,47% | 6,49% | 4,98% |
| fev/2026 | 8,58% | 6,37% | 4,92% |
| mar/2026 | 8,55% | 6,29% | 4,86% |
| abr/2026 | 4,72% | 3,21% | 2,84% |
| mai/2026 | 9,11% | 6,24% | 5,55% |
| jun/2026 | 8,28% | 6,38% | 5,61% |
| jul/2026 | 7,15% | 6,12% | 5,63% |
| ago/2026 | 7,25% | 6,02% | 5,53% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (43) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,25% | +0,10% | Patria Malls Fundo de… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| FI Imobiliário |
| — |
| — |
| 6,02% | −0,10% | CLAVE ÍNDICES DE PREÇO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 5,53% | −0,10% | KINEA HIGH YIELD CRI F… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 5,17% | +0,02% | KINEA UNIQUE HY CDI FU… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 5,05% | −0,25% | IRIDIUM FUNDO DE INVES… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 4,92% | +0,09% | PATRIA CRÉDITO IMOBILI… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 4,09% | +0,41% | VECTIS JUROS REAL FUND… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 3,85% | −0,11% | RIO BRAVO RENDA CORPOR… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 3,77% | −0,09% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 3,48% | −0,03% | VINCI SHOPPING CENTERS… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 3,46% | −0,01% | HSI ATIVOS FINANCEIROS… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 3,24% | −0,70% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,68% | −0,11% | KINEA HEDGE FUND FUNDO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,53% | +0,05% | VALORA CRI CDI FUNDO D… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,42% | −0,01% | KINEA OPORTUNIDADES RE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,40% | 0,00% | PATRIA PLUS MULTIESTRA… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,27% | +0,06% | ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁR… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,26% | −0,05% | SANTANDER PAPÉIS IMOBI… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,23% | +0,08% | PATRIA SECURITIES FUND… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,03% | +0,02% | JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁ… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,97% | +0,23% | JS REAL ESTATE MULTIGE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,91% | +0,01% | VALORA CRI ÍNDICE DE P… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,82% | +1,82% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Nova | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,40% | −0,13% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,40% | −0,13% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,40% | −0,13% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,40% | −0,13% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,40% | −0,13% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,40% | −0,13% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,40% | −0,13% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,40% | −0,13% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,40% | −0,13% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,40% | −0,13% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,31% | −0,01% | KINEA CREDITAS FUNDO D… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,09% | −0,53% | VINCI LOGÍSTICA FUNDO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,01% | +0,11% | FATOR VERITA FUNDO DE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,78% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,70% | +0,15% | JS ATIVOS FINANCEIROS… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,49% | +0,01% | HABITAT RECEBÍVEIS PUL… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,42% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,35% | +0,33% | RIZA AKIN FUNDO DE INV… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,03% | +0,02% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 39.845.828,66Patrimônio líquido |
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