| Competência | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 14,99% | 3,65% | 3,14% |
| out/2025 | 6,49% | 4,95% | 3,14% |
| nov/2025 | 0,73% | 4,97% | 3,11% |
| dez/2025 | 5,22% | 5,21% | 4,96% |
| jan/2026 | 13,28% | 5,12% | 5,07% |
| fev/2026 | 22,40% | 4,34% | 5,99% |
| mar/2026 | 13,80% | 4,80% | 5,98% |
| abr/2026 | 13,50% | 4,80% | 6,01% |
| mai/2026 | 5,24% | 4,83% | 5,89% |
| jun/2026 | 7,21% | 4,86% | 5,91% |
| jul/2026 | 44,19% | 4,57% | 3,71% |
| ago/2026 | 44,21% | 4,42% | 3,74% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (34) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44,21% | +0,02% | BTG PACTUAL TESOURO SE… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 4,42% | −0,15% | RIO BRAVO RENDA CORPOR… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 3,74% | +0,03% | Patria Malls Fundo de… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 3,68% | +0,01% | JS RECEBÍVEIS IMOBILIÁ… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 3,49% | −0,01% | KINEA UNIQUE HY CDI FU… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 3,46% | −0,09% | KINEA HIGH YIELD CRI F… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 3,37% | +0,13% | VECTIS JUROS REAL FUND… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 3,09% | −0,03% | PATRIA CRÉDITO IMOBILI… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,84% | −0,12% | IRIDIUM FUNDO DE INVES… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,46% | −0,56% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,29% | −0,06% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,05% | −0,04% | VINCI SHOPPING CENTERS… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 2,00% | −0,04% | CLAVE ÍNDICES DE PREÇO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,83% | −0,02% | HSI ATIVOS FINANCEIROS… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,62% | 0,00% | ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁR… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,55% | −0,02% | KINEA OPORTUNIDADES RE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,50% | +0,03% | VALORA CRI CDI FUNDO D… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,47% | −0,04% | SANTANDER PAPÉIS IMOBI… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,44% | −0,05% | PATRIA PLUS MULTIESTRA… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,43% | −0,06% | PATRIA SECURITIES FUND… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,24% | +0,04% | JS REAL ESTATE MULTIGE… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,22% | −0,01% | KINEA CREDITAS FUNDO D… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,16% | −0,05% | KINEA HEDGE FUND FUNDO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,13% | −0,04% | VALORA CRI ÍNDICE DE P… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,09% | +1,09% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Nova | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,61% | +0,15% | FATOR VERITÀ MULTIESTR… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,55% | −0,26% | VINCI LOGÍSTICA FUNDO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,43% | +0,03% | JS ATIVOS FINANCEIROS… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,32% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,30% | 0,00% | HABITAT RECEBÍVEIS PUL… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,22% | +0,21% | RIZA AKIN FUNDO DE INV… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,19% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,06% | +0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PÁTRIA LOGÍSTICA FUNDO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| R$ 70.850.711,31Patrimônio líquido |
|---|