Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -14.85% | -2.54% | -8.08% | -15.20% | -14.85% | -15.55% | -17.90% | -14.95% |
| Retorno Anualizado | -19.16% | -99.09% | -8.08% | -7.91% | -5.22% | -4.14% | -3.87% | -2.56% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -21.81% | -18.17% | -17.21% | -16.51% | — |
| Dolar | — | — | — | -5.99% | -6.23% | -3.28% | -3.24% | — |
| IMA-B | — | — | — | -17.89% | -13.98% | -13.32% | -12.57% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.58% Dez/2025 | -5.84% Jul/2025 | 47.4% 36 de 76 | 52.6% 40 de 76 |
| Anual | +10.05% 2023 | -14.85% 2026 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.44% | 2.29% |
| CVaR Histórico | 1.97% | 2.75% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KINEA INFRA I FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 85,3% |
| 2 | KINEA INFRA IX FIF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 14,5% |
| 3 | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2060 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,4% |
| 4 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,3% |
| 5 | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2055 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,3% |
| 6 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,2% |
| 7 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KDIF11 · Retorno com proventos reinvestidos, antes de impostos
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.