Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.31% | +0.83% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +5.31% |
| Retorno Anualizado | +10.23% | +9.88% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +10.23% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.54% Ago/2026 | -1.92% Jun/2026 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
| Anual | +5.31% 2026 | +5.31% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.52% | 0.69% |
| CVaR Histórico | 0.73% | 0.95% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2060 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 17,5% |
| 2 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,1% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 7,6% |
| 4 | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2055 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,1% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · METRÔRIO | 5,1% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COELBA | 4,5% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENERSUL | 4,0% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ELEKTRO REDES S.A. | 3,1% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VITA SERTÃO CONCESSIONÃRIA DE SANEAMENTO S.A | 3,0% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 2,7% |
Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KINEA INFRA IX FIF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RL
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