Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.94% | +0.43% | +14.04% | +26.53% | +36.96% | +54.60% | +69.58% | +139.72% |
| Retorno Anualizado | +14.79% | +47.31% | +14.04% | +12.48% | +11.05% | +11.51% | +11.14% | +9.85% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | +7.81% | +6.52% | +6.96% | +5.77% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.41% | +10.04% | +12.36% | +11.77% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.51% | +2.29% | +2.32% | +2.44% | — |
| CDI | — | — | — | -1.42% | -1.90% | -1.58% | -1.51% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.57% Mar/2022 | -1.43% Mar/2020 | 91.2% 103 de 113 | 8.8% 10 de 113 |
| Anual | +13.02% 2023 | +3.97% 2021 | 100.0% 10 de 10 | 0.0% 0 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.17% | 0.40% |
| CVaR Histórico | 0.33% | 0.67% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KINEA IPCA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,6% |
| 2 | BRSTNCNTB4X0 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,4% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KINEA IPCA ABSOLUTO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Alta Soberano
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