| Competência | BRSTNCNTB4X0 | BRSTNCLTN897 | BRSTNCLF1RG5 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 0,00% | 11,79% |
| out/2025 | 0,00% | 0,00% | 12,28% |
| nov/2025 | 0,00% | 0,00% | 13,72% |
| dez/2025 | 0,00% | 0,00% | 16,49% |
| jan/2026 | 0,00% | 0,00% | 16,24% |
| fev/2026 | 0,00% | 0,00% | 9,20% |
| mar/2026 | 0,00% | 0,00% | 4,54% |
| abr/2026 | 0,00% | 0,00% | 16,73% |
| mai/2026 | 0,00% | 0,00% | 41,73% |
| jun/2026 | 0,00% | 0,00% | 44,49% |
| jul/2026 | 13,61% | 0,00% | 33,32% |
| ago/2026 | 19,48% | 17,82% | 15,79% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,7% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 17,82% | +17,82% | BRSTNCLTN897Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2028 |
| 15,79% | −17,53% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 9,89% | +9,89% | BRSTNCNTB7X3Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2031 |
| 6,79% | +0,33% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 5,97% | +0,21% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 5,91% | +0,21% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 3,89% | +0,14% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 3,18% | +0,31% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 2,30% | +0,08% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 1,91% | +0,07% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 1,88% | +0,02% | BRSTNCLTN871 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 1,42% | −0,29% | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 1,35% | +0,05% | BRSTNCLF1RU6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 1,34% | −1,29% | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 1,04% | +0,04% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,67% | +0,67% | NTNB IPCA / COD SELIC:…Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,63% | −0,30% | BRSTNCNTB4Q4 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,62% | −0,33% | BRSTNCNTB3D4 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,61% | −0,33% | BRSTNCNTB690 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 0,43% | +0,01% | BRSTNCLF1RT8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2030 |
| 0,02% | +0,04% | DAPFK27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | +0,01% | DI1FF28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | +0,01% | DI1FF29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFQ30 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FF30 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFQ28Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CPMCUV84 UV84Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FF27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FN28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FN29 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCNTB3B8Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCNTB3C6Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCNTF212 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2033 |
| −0,00% | 0,00% | DI1FU26Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FF27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FN27 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DAPFQ28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DAPFQ32 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,02% | DI1FF28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,01% | −0,02% | DI1FF31 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| −0,02% | −0,02% | DAPFQ30 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 10 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −16,28% | BRSTNCLF1RW2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2031 |
| 0,00% | −0,01% | CPMCQV83 QV83Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CPMCQV84 QV84Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFQ26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCNTB0A6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,00% | 0,00% | DI1FQ26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FF29Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FF33Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DAPFQ26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | DI1FF35Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 713.325.721,18Patrimônio líquido |
|---|