Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE II DO KINEA NEPAL FIF MULTIMERCADO CP - RLInício: 11/03/2025 | Ativo | Público Geral | +1.10% | +11.05% | +13.94% | 0.91% |
SUBCLASSE IV DO KINEA NEPAL FIFM CRED PRIV - RLInício: 04/08/2025 | Ativo | Público Geral | +1.08% | +11.03% | +13.92% | 0.90% |
SUBCLASSE III DO KINEA NEPAL FIF MULTIMERCADO CP - RLInício: 11/03/2025 | Ativo | Público Geral | +1.11% | +11.48% | +14.50% | 0.87% |
SUBCLASSE I DO KINEA NEPAL FIF MULTIMERCADO CP - RLInício: 11/03/2025 | Ativo | Público Geral | +1.09% | +10.84% | +13.67% | 0.92% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.05% | +1.10% | +13.94% | +29.83% | N/A | N/A | N/A | +44.61% |
| Retorno Anualizado | +13.91% | +18.93% | +13.94% | +13.94% | N/A | N/A | N/A | +13.34% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.01% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +20.08% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.13% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.48% Mai/2026 | -0.07% Mar/2026 | 97.2% 35 de 36 | 2.8% 1 de 36 |
| Anual | +15.04% 2025 | +2.09% 2023 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.04% | 0.12% |
| CVaR Histórico | 0.10% | 0.19% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KINEA V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 20,2% |
| 2 | BRSTNCNTB0O7 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15,8% |
| 3 | KINEA CRÉDITO PRIVADO IX RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 14,5% |
| 4 | KINEA VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,2% |
| 5 | BANCO AGIPLAN S.A. | Crédito privado | DPGE · 24/10/2028 · BANCO AGIBANK S.A. | 4,2% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COPA ENERGIA S.A. | 2,2% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ÉDEN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 2,2% |
| 8 | KINEA CRÉDITO INTERNACIONAL BRL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF IE RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,0% |
| 9 | CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Fundos | FIDC | 1,9% |
| 10 | INTRAGKINE159 | Exterior | Fundos Offshore · 11/12/2050 · 3KINOFFC - KINEA MAC CLASSC - KYG5264N1025 - ITAÚ - 72,7945 | 1,3% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE II DO KINEA NEPAL FIF MULTIMERCADO CP - RL. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 4 subclasses do fundo
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