Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.15% | +1.12% | +14.82% | N/A | N/A | N/A | N/A | +22.75% |
| Retorno Anualizado | +13.75% | +286.87% | +14.82% | N/A | N/A | N/A | N/A | +13.10% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.10% Abr/2026 | -6.74% Mar/2026 | 85.7% 18 de 21 | 14.3% 3 de 21 |
| Anual | +11.44% 2025 | +10.15% 2026 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.60% | 1.22% |
| CVaR Histórico | 0.93% | 1.36% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RW2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/06/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 22,6% |
| 2 | BRSTNCLTN897 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 16,3% |
| 3 | INTRAGKINE071 | Exterior | Fundos Offshore · 11/12/2050 · 3KIGLCLJ - KINEA GLOB SEGRE CLJ - KYG5264N1777 - ITAÚ - 17224,42208 | 13,1% |
| 4 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,3% |
| 5 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,6% |
| 6 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,3% |
| 7 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,7% |
| 8 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,6% |
| 9 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 3,1% | |
| 10 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,0% |
Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.6 posições sob sigilo (3,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KINEA NIX FIFM RL
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