| % do PL | Δ % do PL vs. jun/2026 | Ativos (301) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,33% | +0,03% | KINEA VII FUNDO DE INV… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 8,81% | −0,28% | KINEA CRÉDITO PRIVADO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,68% | +6,68% | BRSTNCLTN897Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2028 |
| 3,78% | −0,08% | KINEA V FUNDO DE INVES… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,90% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPA ENERGIA S.A. | 03/01/2032 |
| 2,85% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÉDEN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/01/2029 |
| 2,80% | +0,02% | KINEA CRÉDITO INTERNAC… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,53% | +0,01% | CLOUDWALK BELA FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,71% | +0,01% | FICSA CCTVM LTDA | Crédito privado | DPGE | — | 23/09/2027 |
| 1,51% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. | 25/08/2028 |
| 1,49% | +0,02% | ROTTERDAM FIAGRO | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,48% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IN-HAUS INDUSTRIAL E SERVIÇOS DE LOGÃSTICA S.A. | 25/06/2031 |
| 1,45% | +0,01% | BANCO AGIPLAN S.A. | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 13/03/2028 |
| 1,44% | −0,02% | ADAMI SA MADEIRAS | Crédito privado | CPR | ADAMI SA MADEIRAS | 30/09/2032 |
| 1,42% | +0,01% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 06/03/2028 |
| 1,30% | +0,01% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 20/03/2028 |
| 1,09% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPRESA AMAZONENSE TRANSMISSAO ENERGIA SA | 06/12/2028 |
| 1,07% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIGHLINE BRASIL II INFRAESTRUTURA TELECOMUNICACOES SA | 15/10/2034 |
| 1,07% | +0,01% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,97% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA VIARIO S.A. | 02/02/2034 |
| 0,94% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | V2I ENERGIA S.A. | 15/01/2028 |
| 0,88% | −0,01% | GALLERIA FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,86% | −0,01% | CERT RECEB IMOB ISEN -… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,81% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÃS S.A. - TAG | 20/05/2030 |
| 0,79% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GRUPO SALTA EDUCAÇÃO S.A. | 20/08/2032 |
| 0,77% | +0,02% | CERT RECEB IMOB ISEN -… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,76% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,68% | −0,04% | CERT RECEB IMOB ISEN -… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,68% | +0,68% | 2ª SÉRIE DA SUBCLASSE…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,66% | +0,02% | GUARUPART PARTICIPACOE… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | GUARUPART PARTICIPACOES LTDA | 30/10/2028 |
| 0,66% | 0,00% | PRAVALER CRÉDITO UNIVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,65% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 25/03/2031 |
| 0,60% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/01/2031 |
| 0,57% | +0,01% | CERT RECEB IMOB ISEN -… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,51% | +0,51% | CREDITO UNIVERSITARIO…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,50% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/03/2030 |
| 0,50% | 0,00% | VTK FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,50% | 0,00% | CLOUDWALK BIG PICTURE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,49% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 29/03/2029 |
| 0,49% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÉXES SECURITIZADORA | 20/10/2031 |
| 0,48% | 0,00% | BANCO AGIPLAN S.A. | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 17/10/2028 |
| 0,46% | 0,00% | EUROCHEM FIAGRO FUNDO… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,44% | +0,44% | SENIORNova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,43% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 08/05/2029 |
| 0,43% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 23/07/2030 |
| 0,42% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/06/2029 |
| 0,42% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 0,41% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/11/2028 |
| 0,40% | 0,00% | CHEMICAL XIV - FIDC -… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,40% | 0,00% | BANCO AGIPLAN S.A. | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 24/10/2028 |
| 0,39% | +0,01% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 18/08/2026 |
| 0,38% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 08/01/2035 |
| 0,37% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/03/2032 |
| 0,37% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | V2I ENERGIA S.A. | 15/01/2028 |
| 0,37% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2030 |
| 0,36% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/03/2032 |
| 0,35% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 14/11/2032 |
| 0,34% | +0,34% | COTAS SENIORES DA 3ª S…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,33% | +0,33% | SUBCLASSE SENIORNova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,33% | −0,01% | CERT RECEB IMOB ISEN -… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,32% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2028 |
| 0,32% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/05/2032 |
| 0,31% | −0,05% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,30% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RANDONCORP SA | 25/07/2030 |
| 0,30% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,30% | +0,01% | INDUSTRIAS COLOMBO S.A. | Crédito privado | CPR | INDÚSTRIAS COLOMBO S.A. | 29/04/2031 |
| 0,29% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 30/07/2031 |
| 0,29% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,29% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,28% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,28% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2029 |
| 0,28% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2033 |
| 0,28% | +0,28% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | 25/05/2028 |
| 0,28% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,28% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/12/2029 |
| 0,27% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 15/12/2030 |
| 0,26% | −0,01% | FIDC SANTANDER AUTO LO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,26% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MAGAZINE LUIZA SA | 15/10/2026 |
| 0,26% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CALDEIRÃO GRANDE ENERGIAS RENOVÃVEIS S.A. | 15/12/2031 |
| 0,26% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 08/01/2032 |
| 0,26% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 10/05/2031 |
| 0,25% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA ENERGIA SA | 25/02/2030 |
| 0,25% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 14/11/2035 |
| 0,25% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 28/06/2034 |
| 0,25% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,25% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2032 |
| 0,24% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DA LINHA 4 DO METRÔ DE SÃO PAULO S.A. | 15/06/2031 |
| 0,24% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,23% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,23% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESSENTIA PCHS S.A. | 25/03/2032 |
| 0,22% | 0,00% | CERT RECEB IMOB ISEN -… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | VIRGO II COMPANHIA DE SECURITIZACAO | — |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 18/01/2031 |
| 0,21% | −0,02% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | — | 26/07/2029 |
| 0,21% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 23/12/2026 |
| 0,21% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/10/2032 |
| 0,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/05/2032 |
| 0,20% | +0,20% | LOCALIZA RENT A CAR S/ANova | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 14/07/2033 |
| 0,20% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL GERAÇÂO DE ENERGIA S/A | 10/09/2031 |
| 0,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/12/2028 |
| 0,19% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| Zeradas desde jun/2026 · 18 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −6,26% | BRSTNCNTB682Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −1,02% | MT INSS RECEIVABLES VI…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,56% | PRAVALER CREDITO UNIVE…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,44% | WAREHOUSE SOL AGORA FU…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,28% | ORIZON MEIO AMBIENTE S…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | 25/05/2028 |
| 0,00% | −0,11% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 27/02/2029 |
| 0,00% | −0,07% | Fundo de Investimento…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,07% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 25/07/2031 |
| 0,00% | −0,06% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 05/12/2028 |
| 0,00% | −0,06% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 08/03/2030 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 04/07/2026 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2028 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 20/05/2031 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/11/2028 |
| 0,00% | −0,01% | CONCORDIA BANCO S.A.Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 13/07/2026 |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 24/06/2028 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCNTF204Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| R$ 1.382.241.502,02Patrimônio líquido |
|---|