Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.61% | +1.42% | +11.71% | +25.24% | +35.06% | +45.85% | +59.38% | +61.02% |
| Retorno Anualizado | +14.33% | +108.17% | +11.71% | +11.91% | +10.54% | +9.90% | +9.77% | +9.47% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.99% | -2.42% | -3.20% | -2.88% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.83% | +9.52% | +10.75% | +10.40% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.94% | +1.78% | +0.71% | +1.07% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.72% Mai/2026 | -1.97% Mar/2026 | 90.6% 58 de 64 | 9.4% 6 de 64 |
| Anual | +12.13% 2025 | +2.11% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.01% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.34% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KINEA PE V VÉRTICE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIFI CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 59,4% |
| 2 | VÉRTICE CASH ENHANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 40,1% |
| 3 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,4% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KINEA PE V SELEÇÃO MULTIMERCADO CP FIF CIC DE FI RL
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