Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.82% | +5.05% | +21.54% | +35.59% | +54.81% | +58.88% | +50.64% | +73.48% |
| Retorno Anualizado | +15.99% | +8919.30% | +21.54% | +16.44% | +15.68% | +12.27% | +8.54% | +8.30% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -3.51% | -2.95% | -2.68% | -2.68% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.37% | +14.67% | +13.13% | +9.17% | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.47% | +6.92% | +3.09% | -0.16% | — |
| CDI | — | — | — | +2.54% | +2.73% | -0.82% | -4.11% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.82% Nov/2020 | -29.90% Mar/2020 | 56.0% 47 de 84 | 44.0% 37 de 84 |
| Anual | +35.79% 2025 | -14.34% 2021 | 75.0% 6 de 8 | 25.0% 2 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.00% | 3.67% |
| CVaR Histórico | 3.36% | 6.31% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KINEA PREV AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,6% |
| 2 | BRSTNCLF1RW2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/06/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,4% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KINEA PREV AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RL
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