Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.06% | +5.54% | +10.23% | +18.69% | +34.02% | +26.86% | -2.99% | +19.82% |
| Retorno Anualizado | +8.13% | +13611.73% | +10.23% | +8.94% | +10.25% | +6.13% | -0.60% | +2.60% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -11.01% | -8.38% | -8.82% | -11.82% | — |
| Dolar | — | — | — | +10.86% | +9.24% | +6.98% | +0.02% | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.03% | +1.49% | -3.05% | -9.31% | — |
| CDI | — | — | — | -4.96% | -2.70% | -6.96% | -13.25% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.78% Nov/2023 | -25.67% Mar/2020 | 55.8% 48 de 86 | 44.2% 38 de 86 |
| Anual | +38.16% 2025 | -23.11% 2021 | 62.5% 5 de 8 | 37.5% 3 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.08% | 3.60% |
| CVaR Histórico | 3.42% | 6.28% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 41,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 27,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 25,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 3,6% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 2,9% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,1% |
7 posições sob sigilo (104,6% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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