Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.50% | +5.08% | +22.55% | +37.87% | +59.50% | +67.05% | +61.64% | +93.95% |
| Retorno Anualizado | +16.94% | +9163.84% | +22.55% | +17.42% | +16.84% | +13.69% | +10.08% | +10.05% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -2.53% | -1.80% | -1.26% | -1.14% | — |
| Dolar | — | — | — | +19.34% | +15.82% | +14.54% | +10.71% | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.44% | +8.08% | +4.50% | +1.38% | — |
| CDI | — | — | — | +3.51% | +3.88% | +0.60% | -2.57% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.98% Nov/2020 | -29.76% Mar/2020 | 56.0% 47 de 84 | 44.0% 37 de 84 |
| Anual | +36.95% 2025 | -12.58% 2021 | 75.0% 6 de 8 | 25.0% 2 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.99% | 3.67% |
| CVaR Histórico | 3.35% | 6.30% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 81,8% | |
| 2 | KINEA EQUITIES FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,7% |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 5,7% | |
| 4 | BRSTNCLF1RW2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/06/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,6% |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 2,0% |
| 6 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,2% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 9 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% |
Passivos e obrigações: −2,9% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (87,6% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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