| Competência | BRSTNCLF1RL5 | BRSTNCNTF204 | BRSTNCLF1RK7 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 17,43% | 32,96% | 0,00% |
| out/2025 | 17,56% | 34,40% | 0,00% |
| nov/2025 | 15,12% | 41,00% | 0,00% |
| dez/2025 | 15,10% | 23,51% | 4,49% |
| jan/2026 | 15,05% | 22,72% | 4,48% |
| fev/2026 | 14,73% | 23,83% | 4,38% |
| mar/2026 | 14,42% | 16,51% | 7,32% |
| abr/2026 | 7,58% | 14,43% | 7,22% |
| mai/2026 | 8,23% | 8,26% | 6,78% |
| jun/2026 | 8,25% | 8,24% | 6,84% |
| jul/2026 | 8,40% | 9,16% | 6,98% |
| ago/2026 | 8,46% | 7,48% | 6,95% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −2,7% do PL, excluídos da composição.14 posições sob sigilo (8,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 7,48% | −1,68% | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 6,95% | −0,03% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 5,99% | +0,04% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 5,39% | +0,04% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 4,88% | +4,88% | BRSTNCLTN897Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2028 |
| 4,62% | +0,03% | BRSTNCLF1S08 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2032 |
| 4,28% | −5,19% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 4,21% | +0,03% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 3,86% | +0,03% | BRSTNCLF1RW2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2031 |
| 3,75% | +0,02% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 3,64% | −0,09% | KINEA V FUNDO DE INVES… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,61% | +0,02% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 3,25% | +0,59% | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | — | — | — |
| 3,10% | +0,02% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 2,98% | −0,11% | KINEA CRÉDITO PRIVADO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,95% | +0,70% | KINEA MULTI ESTRATÉGIA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,55% | −0,09% | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | — | — | — |
| 2,46% | +0,01% | BRSTNCLF1RU6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 2,31% | +0,01% | BRSTNCLF1RZ5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2031 |
| 2,31% | +0,02% | BRSTNCLF1S16 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2032 |
| 1,87% | +0,20% | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | — | — | — |
| 1,68% | +1,68% | BRSTNCLF1RG5Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 1,66% | +1,66% | BRSTNCNTB4X0Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 1,54% | +0,01% | BRSTNCLF1RX0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 1,41% | +1,41% | BRSTNCLF1RU6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 0,96% | +0,01% | BRSTNCLF1RT8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2030 |
| 0,94% | −0,02% | KINEA VII FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,84% | 0,00% | BRSTNCLTN871 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 0,83% | −1,97% | BRSTNCLTN871 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 0,69% | −0,01% | KINEA TERMO RENDA FIXA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,41% | 0,00% | KINEA CRÉDITO INTERNAC… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,17% | −0,16% | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,16% | −0,01% | CLOUDWALK BELA FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,15% | −0,01% | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,12% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,12% | +0,01% | COTAS SENIORES DA 3ª S… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,11% | 0,00% | 2ª SÉRIE DA SUBCLASSE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,11% | +0,11% | EMBRAER ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,08% | +0,01% | GALLERIA FUNDO DE INVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,08% | +0,08% | Posições sob sigilo — Vendas a termo a receberNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,08% | 0,00% | VTK FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,08% | 0,00% | PRAVALER CRÉDITO UNIVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,07% | −0,04% | BRSTNCNTB4Q4 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,07% | −0,04% | BRSTNCNTB3D4 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,07% | −0,04% | BRSTNCNTB690 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 0,07% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,07% | 0,00% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,06% | +0,06% | VALE ON EDJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,06% | +0,02% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,05% | 0,00% | SUBCLASSE SENIOR | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,05% | 0,00% | CLOUDWALK BIG PICTURE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,05% | 0,00% | EUROCHEM FIAGRO FUNDO… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,05% | 0,00% | Posições sob sigilo — Títulos ligados ao agronegócio | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,05% | 0,00% | Posições sob sigilo — Títulos de Crédito Privado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,04% | 0,00% | SENIOR | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,04% | −0,01% | CREDITO UNIVERSITARIO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,04% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,04% | 0,00% | FIDC SANTANDER AUTO LO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,04% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,04% | +0,04% | BRADESCO ON EJ N1Nova | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,03% | +0,03% | TENDA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,03% | +0,03% | CURY S/A ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,03% | −0,04% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,03% | −0,04% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 0,03% | +0,03% | FIDC CONSIG PREMIUM II…Nova | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,03% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,03% | +0,02% | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,02% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,84% | BRSTNCNTF212Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2033 |
| 0,00% | −0,23% | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimoZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,04% | CHEMICAL XIV - FIDC -…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| R$ 12.862.464.052,35Patrimônio líquido |
|---|