Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.16% | +1.08% | +13.96% | +31.07% | +44.82% | +61.33% | +86.57% | +99.22% |
| Retorno Anualizado | +12.35% | +166.08% | +13.96% | +14.48% | +13.14% | +12.70% | +13.28% | +12.54% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.58% | +0.18% | -0.39% | +0.64% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.41% | +12.12% | +13.56% | +13.91% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.51% | +4.38% | +3.52% | +4.58% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.26% Abr/2026 | -4.49% Mar/2026 | 83.1% 59 de 71 | 16.9% 12 de 71 |
| Anual | +16.25% 2022 | +2.51% 2020 | 100.0% 7 de 7 | 0.0% 0 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.39% | 0.74% |
| CVaR Histórico | 0.61% | 0.98% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KINEA MULTI ESTRATÉGIA MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 14,7% |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 7,9% | |
| 3 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,8% |
| 4 | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,7% |
| 5 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,7% |
| 6 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,8% |
| 7 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,2% |
| 8 | BRSTNCLTN897 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,7% |
| 9 | BRSTNCLF1S08 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,5% |
| 10 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,2% |
Passivos e obrigações: −6,5% do PL, excluídos da composição.10 posições sob sigilo (9,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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