Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.70% | +0.80% | +13.46% | +28.56% | +42.08% | +58.33% | +78.87% | +94.81% |
| Retorno Anualizado | +11.89% | +9.47% | +13.46% | +13.38% | +12.42% | +12.17% | +12.33% | +9.79% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.47% | -0.50% | -0.89% | -0.29% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.52% | +11.34% | +12.86% | +13.11% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.02% | +4.05% | +3.07% | +3.82% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.73% Mai/2025 | -3.05% Mar/2020 | 81.4% 70 de 86 | 18.6% 16 de 86 |
| Anual | +14.33% 2022 | +2.22% 2020 | 100.0% 8 de 8 | 0.0% 0 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.24% | 0.49% |
| CVaR Histórico | 0.41% | 0.73% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KINEA PREV XTR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,6% |
| 2 | BRSTNCLF1RW2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/06/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,5% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,5% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KINEA PREV II XTR FIF CIC MULTIMERCADO RL
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