Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.73% | +0.60% | +14.76% | +25.67% | +35.85% | +60.65% | +80.41% | +84.99% |
| Retorno Anualizado | +15.87% | +72.25% | +14.76% | +12.10% | +10.75% | +12.58% | +12.53% | +11.48% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | +7.43% | +6.22% | +8.03% | +7.15% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.02% | +9.74% | +13.44% | +13.15% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.13% | +1.99% | +3.40% | +3.83% | — |
| CDI | — | — | — | -1.80% | -2.21% | -0.51% | -0.12% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.04% Mar/2022 | -1.95% Out/2021 | 89.9% 62 de 69 | 10.1% 7 de 69 |
| Anual | +17.81% 2023 | +3.49% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.24% | 0.49% |
| CVaR Histórico | 0.38% | 0.61% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KINEA PREV IPCA DINÂMICO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 99,6% |
| 2 | BRSTNCLF1RW2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/06/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,5% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KINEA PREV IPCA DINÂMICO FIF DA CIC RENDA FIXA RL
Outros fundos da categoria Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
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