Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.10% | +0.10% | +14.00% | N/A | N/A | N/A | N/A | +15.99% |
| Retorno Anualizado | +13.69% | +12.55% | +14.00% | N/A | N/A | N/A | N/A | +14.31% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.54% Mai/2026 | +0.10% Out/2026 | 100.0% 15 de 15 | 0.0% 0 de 15 |
| Anual | +10.10% 2026 | +5.35% 2025 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.04% |
| CVaR Histórico | 0.02% | 0.07% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KINEA V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 24,0% |
| 2 | BRSTNCLF1S16 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,4% |
| 3 | KINEA CRÉDITO INTERNACIONAL BRL RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF IE RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,1% |
| 4 | BRSTNCLF1RG5 | Caixa e outros | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,7% |
| 5 | CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | Fundos | FIDC | 2,4% |
| 6 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS AGIBANK II RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 1,8% |
| 7 | 2ª SÉRIE DA SUBCLASSE SÊNIOR | Fundos | FIDC | 1,6% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 1,6% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CEEE-D | 1,4% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · GRUPO SALTA EDUCAÇÃO S.A. | 1,4% |
Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KINEA PREV MONT BLANC FIF RENDA FIXA CP RL
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