Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -59.71% | +0.70% | -57.40% | -50.90% | -52.64% | -48.94% | -76.14% | -83.55% |
| Retorno Anualizado | -70.23% | +132.70% | -57.40% | -29.93% | -22.05% | -15.47% | -24.92% | -11.81% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -43.83% | -35.01% | -28.54% | -37.56% | — |
| Dolar | — | — | — | -27.66% | -23.37% | -14.54% | -24.23% | — |
| IMA-B | — | — | — | -39.60% | -30.40% | -24.48% | -33.49% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +90.76% Jul/2017 | -63.21% Abr/2026 | 82.2% 143 de 174 | 17.8% 31 de 174 |
| Anual | +96.66% 2017 | -59.71% 2026 | 60.0% 9 de 15 | 40.0% 6 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.01% | 0.45% |
| CVaR Histórico | 1.87% | 8.93% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KINEA PRIVATE EQUITY III PVT CRÉDITO PRIVADO FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 94,4% |
| 2 | ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,5% |
| 3 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KINEA PRIVATE EQUITY III PVT MULTIMERCADO CP FIF CIC RL
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