| Competência | BRSTNCLF1RR2 | BRSTNCLTN897 | INTRAGKINE887 · 82 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 0,00% | 11,98% |
| out/2025 | 0,00% | 0,00% | 11,89% |
| nov/2025 | 0,00% | 0,00% | 11,63% |
| dez/2025 | 0,00% | 0,00% | 12,51% |
| jan/2026 | 0,00% | 0,00% | 14,02% |
| fev/2026 | 0,00% | 0,00% | 10,37% |
| mar/2026 | 0,00% | 0,00% | 6,11% |
| abr/2026 | 0,00% | 0,00% | 7,33% |
| mai/2026 | 0,00% | 0,00% | 8,38% |
| jun/2026 | 0,00% | 0,00% | 9,19% |
| jul/2026 | 0,00% | 0,00% | sob sigilo |
| ago/2026 | 14,45% | 12,75% | 12,54% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −14,3% do PL, excluídos da composição.9 posições sob sigilo (18,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 14,45% | +14,45% | BRSTNCLF1RR2Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 12,75% | +12,75% | BRSTNCLTN897Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2028 |
| 12,54% | +12,54% | INTRAGKINE887Nova | Exterior | Fundos Offshore | 3KINECLD - KINEA SIS CLASSD - KYG5264N1363 - ITAÚ - 4754,08674 | 11/12/2050 |
| 11,97% | −12,77% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 9,96% | −0,18% | KINEA MACRO ESTRATÉGIA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,14% | +0,34% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 4,53% | +0,25% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 4,47% | +0,24% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 4,35% | +4,35% | BRSTNCNTB4X0Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 2,95% | +0,17% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 2,41% | +0,28% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 1,75% | +0,10% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 1,46% | +0,07% | BRSTNCLTN871 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 1,46% | +0,07% | BRSTNCLTN871 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 1,45% | +0,08% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 1,14% | +0,33% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,12% | −0,15% | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 1,03% | +0,06% | BRSTNCLF1RU6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 0,83% | −0,80% | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,79% | +0,04% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,42% | +0,42% | Posições sob sigilo — Vendas a termo a receberNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,39% | −0,19% | BRSTNCNTB4Q4 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,39% | −0,20% | BRSTNCNTB3D4 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,38% | −0,20% | BRSTNCNTB690 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 0,36% | +0,02% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,34% | −0,04% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,33% | +0,03% | BRSTNCLF1RT8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2030 |
| 0,31% | −0,04% | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,29% | +0,29% | VALE ON EDJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,17% | +0,17% | EMBRAER ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,15% | −0,20% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,15% | −0,19% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 0,14% | +0,14% | BRADESCO ON EJ N1Nova | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,14% | +0,14% | TENDA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,10% | +0,10% | MILLS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S/A | — |
| 0,09% | +0,06% | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,08% | +0,08% | CBA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 0,07% | +0,07% | CURY S/A ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,07% | +0,04% | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,06% | +0,06% | ECORODOVIAS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,05% | −0,13% | ISHARES BM&FBOVESPA SM… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,05% | +0,05% | MOVIDA ON ES NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,05% | +0,05% | CAIXA SEGURI ON ED NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,04% | +0,04% | LIGHT S/A ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,04% | +0,04% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titularesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,03% | +0,03% | PINE PN N2Nova | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PINE S/A | — |
| 0,03% | +0,03% | MARCOPOLO ON N2Nova | Renda variável | Ação ordinária | MARCOPOLO | — |
| 0,03% | +0,03% | LOCALIZA PN EJ NMNova | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 3 posições | ||||||
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| 0,00% | −23,78% | BRSTNCLTN897Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2028 |
| 0,00% | −9,81% | Posições sob sigilo — Investimento no ExteriorZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,62% | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimoZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| R$ 173.009.611,28Patrimônio líquido |
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