Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.33% | +0.21% | +15.14% | +31.38% | +50.39% | N/A | N/A | +50.71% |
| Retorno Anualizado | +15.32% | +20.99% | +15.14% | +14.62% | +14.57% | N/A | N/A | +14.55% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.72% | +1.61% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +16.54% | +13.56% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.65% | +5.81% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.47% Jan/2025 | +0.15% Set/2023 | 100.0% 38 de 38 | 0.0% 0 de 38 |
| Anual | +15.92% 2025 | +4.09% 2023 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.02% |
| CVaR Histórico | 0.01% | 0.06% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB4X0 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,5% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TIM BRASIL SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 4,3% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CPFL | 3,8% |
| 4 | BRSTNCLF1RU6 | Caixa e outros | Título público federal · 01/03/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,8% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 3,8% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SABESP | 3,6% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 3,0% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · HYPERA PHARMA S/A | 2,8% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CEEE-D | 2,8% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 2,8% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KINEA V FIF RENDA FIXA CP RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
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