Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.62% | +0.20% | +14.49% | +30.61% | +45.14% | N/A | N/A | +45.50% |
| Retorno Anualizado | +14.34% | +20.50% | +14.49% | +14.28% | +13.22% | N/A | N/A | +13.22% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.38% | +0.26% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +16.21% | +12.21% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.31% | +4.46% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.39% Mai/2026 | +0.20% Set/2023 | 100.0% 38 de 38 | 0.0% 0 de 38 |
| Anual | +15.07% 2025 | +2.94% 2023 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 24,3% |
| 2 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 23,0% |
| 3 | KINEA CRÉDITO PRIVADO IX RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,6% |
| 4 | KINEA V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,2% |
| 5 | KINEA VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,6% |
| 6 | BRSTNCLF1RG5 | Caixa e outros | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,6% |
| 7 | BANCO AGIPLAN S.A. | Crédito privado | DPGE · 24/10/2028 · BANCO AGIBANK S.A. | 1,9% |
| 8 | FICSA CCTVM LTDA | Crédito privado | DPGE · 23/09/2027 | 1,4% |
| 9 | BANCO AGIPLAN S.A. | Crédito privado | DPGE · 13/03/2028 · BANCO AGIBANK S.A. | 1,3% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÁRIA DA LINHA 4 DO METRÔ DE SÃO PAULO S.A. | 1,1% |
Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KINEA VIII FIF RENDA FIXA CP RL
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