| Competência | CDC EMPRÉSTIMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE CLASSE ÚNICA FECHADA | HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | FC FIDC EXODUS INSTITUCIONAL |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| nov/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| dez/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| jan/2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| fev/2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| mar/2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| abr/2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| mai/2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| jun/2026 | 0,48% | 5,07% | 5,33% |
| jul/2026 | 3,64% | 5,54% | 5,42% |
| ago/2026 | 5,61% | 5,46% | 5,09% |
| set/2026 | 5,70% | 5,53% | 5,17% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 5,53% | +0,07% | HARPIA FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 5,17% | +0,08% | FC FIDC EXODUS INSTITU… | Fundos | — | FC FIDC EXODUS INSTITUCIONAL | — |
| 4,39% | +0,06% | PINARELLO FUNDO DE INV… | Fundos | — | PINARELLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 4,13% | +0,05% | FLUXASSET FUNDO DE INV… | Fundos | — | FLUXASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | — |
| 4,09% | +0,05% | LARCA MULTIPLICA CAPIT… | Fundos | — | LARCA MULTIPLICA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 4,07% | −1,60% | BTG PACTUAL TESOURO SE… | Fundos | — | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | — |
| 3,94% | +0,05% | MULTIPLIKE FUNDO DE IN… | Fundos | — | MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,51% | +0,05% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS ONIX PRIME | — |
| 3,35% | +0,05% | GII GESTAO INTELIGENTE… | Fundos | — | GII GESTAO INTELIGENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,06% | +0,04% | MULTI RECEBÍVEIS II FU… | Fundos | — | MULTI RECEBÍVEIS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | — |
| 3,05% | +0,41% | LITUS FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | LITUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS | — |
| 3,03% | +0,04% | JGM LP FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | JGM LP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL | — |
| 2,85% | +0,04% | IGNIS CAPITAL FUNDO DE… | Fundos | — | IGNIS CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 2,78% | +0,04% | NOVA CAPITAL FUNDO DE… | Fundos | — | NOVA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 2,78% | +0,04% | MR FUNDO DE INVESTIMEN… | Fundos | — | MR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 2,29% | +0,03% | AUDAX LION FUNDO DE IN… | Fundos | — | AUDAX LION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,29% | +0,03% | VALECRED FUNDO DE INVE… | Fundos | — | VALECRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 2,22% | +0,03% | SEJA FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | — | SEJA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 2,21% | +0,03% | GUARDIAN FUNDO DE INVE… | Fundos | — | GUARDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSRESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,17% | +0,03% | Amplic Fundo de Invest… | Fundos | — | Amplic Fundo de Investimento em Direitos Creditórios | — |
| 2,16% | +0,03% | SIGMA CREDIT FUNDO DE… | Fundos | — | SIGMA CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | — |
| 2,16% | +0,03% | KREDITARE FUNDO DE INV… | Fundos | — | KREDITARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 2,13% | +0,03% | MURALE FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | MURALE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 2,13% | +0,03% | PETTRA FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | PETTRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,90% | +0,03% | META FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | — | META FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | — |
| 1,88% | +0,03% | TREVYS FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | TREVYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | — |
| 1,75% | +0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TATUHY | — |
| 1,70% | +0,02% | ACREDITAR FUNDO DE INV… | Fundos | — | ACREDITAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,69% | −0,04% | MOKA FUND I FUNDO DE I… | Fundos | — | MOKA FUND I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,64% | +0,02% | DSX FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | DSX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,37% | +0,02% | GFM FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | GFM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICRÉDITO | — |
| 1,18% | +0,02% | AURUM - FUNDO DE INVES… | Fundos | — | AURUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP | — |
| 1,15% | +0,02% | OPHIR FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | OPHIR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,11% | +0,02% | IGNIS FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | IGNIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,07% | +0,01% | JP CAPITAL FUNDO DE IN… | Fundos | — | JP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,67% | +0,01% | FATTOR FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | FATTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,63% | +0,01% | STARS BANK FUNDO DE IN… | Fundos | — | STARS BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,59% | 0,00% | FMD FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | FMD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,58% | +0,01% | AUDAX CAPITAL FUNDO DE… | Fundos | — | AUDAX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,09% | 0,00% | CONFIANÇA FUNDO DE INV… | Fundos | — | CONFIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,03% | −0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 99.261.893,76Patrimônio líquido |
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