| Competência | ITAÚ VÉRTICE RF CRED PRIV ACTIVE FIX 5 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | BRSTNCNTB3B8 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 18,63% | 9,88% | 20,84% |
| out/2025 | 18,65% | 5,71% | 23,96% |
| nov/2025 | 18,66% | 5,63% | 24,10% |
| dez/2025 | 18,81% | 7,20% | 24,15% |
| jan/2026 | 18,57% | 7,51% | 20,79% |
| fev/2026 | 18,41% | 8,34% | 20,11% |
| mar/2026 | 18,85% | 12,98% | 17,46% |
| abr/2026 | 18,80% | 12,89% | 17,44% |
| mai/2026 | 19,18% | 15,57% | 17,67% |
| jun/2026 | 19,37% | 16,85% | 17,54% |
| jul/2026 | 19,51% | 17,78% | 17,71% |
| ago/2026 | 19,50% | 19,07% | 17,16% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (31) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,50% | −0,01% | ITAÚ VÉRTICE RF CRED P… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 19,07% | +1,29% | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 17,16% | −0,55% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 7,22% | −0,18% | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 6,01% | −0,06% | ITAÚ PRIVATE DURATION… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,24% | 0,00% | CAPSTONE MACRO A FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,12% | −0,03% | VÉRTICE CRESCERA GROWT… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,91% | +0,01% | ITAÚ SOLUTIONS VEGA PR… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,65% | +0,01% | GENOA CAPITAL VESTAS A… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,59% | +0,07% | KAPITALO ZETA A FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,48% | −0,01% | ABS BOLD A FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,41% | −0,04% | ITAÚ VÉRTICE FUNDAMENT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,39% | +0,01% | ABSOLUTE PACE A FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,38% | −0,25% | VÉRTICE CRUSADER INVES… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,31% | −0,01% | ATIT VÉRTICE FOF FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,30% | +0,05% | KAPITALO SND FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,26% | 0,00% | VÉRTICE VERDE II MULTI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,24% | +0,01% | ITAÚ VÉRTICE MULTIMESA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,23% | 0,00% | VÉRTICE DYN COU FIF CI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,15% | 0,00% | ITAÚ FUND OF FUNDS MUL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,94% | −0,02% | ITAÚ GCA PRISMA SETORI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,90% | −0,02% | ITAÚ INSTITUCIONAL SMA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,86% | 0,00% | SUBCLASSE IBIUNA LONG… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,80% | +0,02% | TRUXT LONG BIAS A II F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,79% | −0,01% | WHG CASA LN FIF DA CLA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,74% | −0,02% | ABSOLUTO PARTNERS I.2… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,57% | 0,00% | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,55% | 0,00% | ITAÚ AÇÕES FUND OF FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,25% | 0,00% | ITAÚ VÉRTICE COMPROMIS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −0,28% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 18.297.752,88Patrimônio líquido |
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