Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.00% | +5.23% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +1.00% |
| Retorno Anualizado | +1.71% | +10411.15% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +1.71% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.23% Out/2026 | -7.85% Mai/2026 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
| Anual | +1.00% 2026 | +1.00% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.43% | 3.19% |
| CVaR Histórico | 2.49% | 3.85% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 36,0% |
| 2 | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 23,7% |
| 3 | SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,8% |
| 4 | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ENEVA SA | 3,1% |
| 5 | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · EQUATORIAL S.A. | 2,2% |
| 6 | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚSA | 2,0% |
| 7 | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · KLABIN | 2,0% |
| 8 | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária · PETRO RIO S.A. | 2,0% |
| 9 | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | 1,9% |
| 10 | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 1,9% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KLR II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RL
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