Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.26% | -0.07% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +7.79% |
| Retorno Anualizado | +7.07% | -7.75% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +8.42% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.70% Nov/2025 | -0.53% Mar/2026 | 69.2% 9 de 13 | 30.8% 4 de 13 |
| Anual | +5.26% 2026 | +2.41% 2025 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.25% | 0.40% |
| CVaR Histórico | 0.37% | 0.48% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,2% |
| 2 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,0% |
| 3 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,0% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 3,6% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COELBA | 2,9% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · MRS LOGÍSTICA S/A | 2,8% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VLI MULTIMODAL S.A | 2,7% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CELG D | 2,6% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 2,4% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 2,4% |
Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
KNI INVESTIMENTOS BR II FIF - CI RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
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