| Competência | IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | OPHIR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 15,11% | 8,35% | 8,38% |
| out/2025 | 14,87% | 8,22% | 8,25% |
| nov/2025 | 14,65% | 8,92% | 8,13% |
| dez/2025 | 15,12% | 8,50% | 7,75% |
| jan/2026 | 14,56% | 7,79% | 7,11% |
| fev/2026 | 15,25% | 8,29% | 7,12% |
| mar/2026 | 15,11% | 8,38% | 7,06% |
| abr/2026 | 15,14% | 10,98% | 7,08% |
| mai/2026 | 14,84% | 10,77% | 6,94% |
| jun/2026 | 14,78% | 12,03% | 6,92% |
| jul/2026 | 14,61% | 11,89% | 6,84% |
| ago/2026 | 15,34% | 12,48% | 7,18% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 12,48% | +0,59% | OPHIR FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | OPHIR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 7,18% | +0,34% | BARCELONA FUNDO DE INV… | Fundos | — | BARCELONA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 6,72% | +0,32% | JP CAPITAL FUNDO DE IN… | Fundos | — | JP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 5,45% | +0,21% | CERES CONFINA FIAGRO R… | Fundos | — | CERES CONFINA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 5,03% | +0,23% | INTERBANK FUNDO DE INV… | Fundos | — | INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 4,93% | +0,23% | ÁRTICO MIDDLE CORPORAT… | Fundos | — | ÁRTICO MIDDLE CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 3,94% | +0,19% | SP CAPITAL FUNDO DE IN… | Fundos | — | SP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 3,85% | +0,18% | ARTESANAL RECEBÍVEIS I… | Fundos | — | ARTESANAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE L | — |
| 3,44% | −0,38% | UNIQUE FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,42% | +0,11% | AFINITTY FIC DE FIDC F… | Fundos | — | AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,41% | −0,01% | URA FIAGRO RESPONSABIL… | Fundos | — | URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,08% | +0,14% | CVPAR II FUNDO DE INVE… | Fundos | — | CVPAR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,87% | +0,09% | ASA LONGO PRAZO FUNDO… | Fundos | — | ASA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVEST EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP. LTDA | — |
| 2,74% | +0,13% | DAVOS FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,42% | +0,12% | BOREAL I FUNDO DE INVE… | Fundos | — | BOREAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,26% | −0,30% | MULTIAGRO FUNDO DE INV… | Fundos | — | MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 2,04% | +0,09% | STARS BANK FUNDO DE IN… | Fundos | — | STARS BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,63% | −0,95% | BTG PACTUAL CDB PLUS F… | Fundos | — | BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | — |
| 1,61% | +0,07% | NEO CRÉDITO PRECATÓRIO… | Fundos | — | NEO CRÉDITO PRECATÓRIOS SÊNIOR FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,60% | −0,33% | MULTIPLICA FUNDO DE IN… | Fundos | — | MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,40% | +0,06% | NEO CRÉDITO SPECIAL SI… | Fundos | — | NEO CRÉDITO SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA | — |
| 1,17% | +0,05% | NOVA CAPITAL FUNDO DE… | Fundos | — | NOVA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,02% | +0,05% | MULTIPLICA LONG TERM L… | Fundos | — | MULTIPLICA LONG TERM LONGO PRAZO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,68% | +0,03% | LEVE FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | — | LEVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,31% | −0,01% | FLOWINVEST FUNDO DE IN… | Fundos | — | FLOWINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,08% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
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| 0,00% | −2,00% | MULTIPLIKE FUNDO DE IN…Zerado | Fundos | — | MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| R$ 163.341.551,63Patrimônio líquido |
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