| Competência | OPHIR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CERES CONFINA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 20,58% | 22,26% | 8,31% |
| out/2025 | 16,09% | 17,81% | 6,17% |
| nov/2025 | — | — | — |
| dez/2025 | 14,58% | 17,02% | 8,11% |
| jan/2026 | 14,59% | 17,03% | 8,11% |
| fev/2026 | 14,59% | 17,03% | 8,11% |
| mar/2026 | 16,28% | 19,01% | 9,05% |
| abr/2026 | 14,47% | 16,89% | 8,05% |
| mai/2026 | 14,48% | 16,91% | 9,51% |
| jun/2026 | 18,55% | 16,92% | 9,52% |
| jul/2026 | 18,56% | 16,93% | 9,53% |
| ago/2026 | 18,51% | 16,90% | 9,49% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 16,90% | −0,03% | IOX II FUNDO DE INVES… | Fundos | — | IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 9,49% | −0,04% | CERES CONFINA FIAGRO R… | Fundos | — | CERES CONFINA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 8,52% | −0,02% | ÁRTICO MIDDLE CORPORAT… | Fundos | — | ÁRTICO MIDDLE CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 5,08% | −0,01% | JP CAPITAL FUNDO DE IN… | Fundos | — | JP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 4,42% | −0,01% | MULTIAGRO FUNDO DE INV… | Fundos | — | MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 4,42% | −0,01% | MULTIPLICA FUNDO DE IN… | Fundos | — | MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 3,39% | −0,18% | URA FIAGRO RESPONSABIL… | Fundos | — | URA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,18% | −0,01% | SP CAPITAL FUNDO DE IN… | Fundos | — | SP CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 3,08% | −1,18% | ARTESANAL RECEBÍVEIS I… | Fundos | — | ARTESANAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE L | — |
| 2,87% | −0,01% | INTERBANK FUNDO DE INV… | Fundos | — | INTERBANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 2,74% | −0,47% | UNIQUE FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,45% | −0,01% | MULTIPLIKE FUNDO DE IN… | Fundos | — | MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,30% | 0,00% | ÉXES SPECIAL OPPORTUNI… | Fundos | — | ÉXES SPECIAL OPPORTUNITIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LTDA | — |
| 2,23% | −0,01% | BOREAL I FUNDO DE INVE… | Fundos | — | BOREAL I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,19% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NXCO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,05% | 0,00% | NEO CRÉDITO PRECATÓRIO… | Fundos | — | NEO CRÉDITO PRECATÓRIOS SÊNIOR FIC FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,37% | 0,00% | CVPAR II FUNDO DE INVE… | Fundos | — | CVPAR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,36% | −0,02% | AFINITTY FIC DE FIDC F… | Fundos | — | AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,30% | 0,00% | DAVOS FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,18% | −3,08% | ARTESANAL RECEBÍVEIS I… | Fundos | — | ARTESANAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE L | — |
| 1,08% | +1,01% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI… | Fundos | — | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | — |
| 0,04% | +0,04% | AMORTIZACAO LIQUIDARNova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,01% | −0,01% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,02% | AMORTIZA??O LIQUIDARZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| R$ 25.707.761,92Patrimônio líquido |
|---|