Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (−0,0% do PL) até 28/09/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/03/2029 |
| 0,01% | +0,01% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| 0,04% | 0,00% | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,05% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2031 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/03/2031 |
| 0,07% | −0,02% | Cupom de DI x IPCA - F… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 14/08/2030 |
| 0,10% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/03/2031 |
| 0,15% | +0,11% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,23% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/03/2031 |
| 0,49% | −0,02% | BANCO VOLKSWAGEN S/A | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 22/03/2027 |
| 0,55% | +0,55% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/01/2038 |
| 0,66% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UHE SÃO SIMÃO ENERGIA S.A. | 15/10/2036 |
| 0,74% | +0,74% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 0,78% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/05/2036 |
| 0,78% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/04/2034 |
| 0,78% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 15/04/2034 |
| 0,84% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/02/2038 |
| 1,02% | +1,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2036 |
| 1,04% | +1,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2035 |
| 1,06% | +1,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2033 |
| 1,47% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 15/09/2034 |
| 1,48% | +1,48% | BRSTNCNTB6B1Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 1,83% | +0,90% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/11/2032 |
| 1,89% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 1,90% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 15/08/2039 |
| 1,92% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2035 |
| 1,98% | +1,98% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2034 |
| 2,56% | +0,61% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 3,60% | −0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 3,83% | −0,33% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/06/2028 |
| 3,86% | −0,22% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 3,88% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2033 |
| 3,99% | −0,22% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/09/2031 |
| 4,35% | +0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/08/2029 |
| 4,37% | −0,19% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 4,37% | −0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2032 |
| 4,80% | −0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/09/2029 |
| 4,96% | −0,27% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 5,03% | −0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 15/04/2030 |
| 5,38% | −0,52% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/06/2037 |
| 5,42% | −0,26% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/03/2027 |
| 5,47% | −0,30% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/07/2029 |
| 5,49% | −0,25% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/05/2035 |
| 7,06% | −0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| Zeradas desde mai/2026 · 2 posições | ||||||
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| 0,00% | −2,62% | BRSTNCLF1RW2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2031 |
| 0,00% | −1,95% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/06/2026 |
| R$ 26.112.802,20Patrimônio líquido |
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